财政预算管理_财务全面预算管理系统_明源云全面预算管理系统

以单个项目为视角，形成项目的全面生命周期的全面预算汇总，主要包含了项目的“利润预测、现金流预测、关键节点、规划指标、生成计划、销售与结转预算汇总、成本预算汇总、税费预算汇总、投资预算汇总、融资预算汇总”全集合预算数据。

◢各项目全面预算汇总

以公司为视角，查看公司下所有项目的“全生命周期”的全面预算汇总数据，了解公司未来3-5年的整体预算情况。

◢项目预算分析

通过项目预算分析，了解项目收入、支出相关预算执行情况。

◢项目利润预测

动态预测项目执行过程中的最终利润值，并依据评价指标判断项目是否在可控范围之内。

项目年度预算

◢各项目年度与汇总

以公司为视角，查看公司下所有项目的“当前年度12个月”的全面预算汇总数据，了解公司未来一年的详细预算情况。

◢各项目年度利润排行

以公司为视角，查看当前公司未来3-5年的项目利润合计，以及公司下所有项目在3-5年的度利润贡献排行情况。

◢各项目年度净现金流排行

以公司为视角，查看当前公司未来3-5年的项目净现金流合计，以及公司下所有项目在3-5年的度净现金流排行情况。

公司年度预算

◢事项管理

设置公司年度事项名称，明确事项责任部门、责任人，并用于部门按事项进行预算编制。

◢部门费用预算编制

编制部门年度费用预算，以事项、费用科目为基础，编制本部门本年每个月度费用支出预算。

◢公司融资预算编制

编制公司的融资计划，以及相应的还款计划与利息支出预算。

◢公司投资预算编制

编制与公司相关的投资收入与支出预算。

◢公司年度预算汇总

以公司为单位，形成公司当前年度全面预算数据汇总，主要包含了“公司年度利润预测、公司年度现金流预测、公司年度融资预算、公司年度投资预算、部门费用年度预算、各项目全面预算汇总”等全面的预算数据，并支持从部门—公司—集团多层级的预算审批。

预算执行分析

◢公司经营计划分析

“公司经营计划分析”主要围绕“销售”、“回款”、“资金”、“利润”这几个核心进行分析，通过对这些核心指标的分析，可以快速的让企业决策层了解到，公司年度经营计划的完成情况，并知道现阶段在那个环节出了问题。

◢项目投资收益跟踪

主要是用于对项目的长期指标进行衡量，确保项目的整体成功，通过对总体指标（项目总收入、项目总投入、项目净利润、IRR、现金流正值周期）的分析可以发现项目的整体情况是否满足公司的要求，避免出现年度与项目整体的冲突，导致过多的聚焦短期利益而忽视的项目的长期利益，导致公司前期效益好，后期效益差的情况产生。

◢项目生产计划分析

主要分析项目的整体生产进度，与原定的计划是否存在较大偏差，分析的主要内容包括，“新开工、在建、竣工、交房”各个阶段的面积的“累计预算”与“累计完成”进行对比。

◢项目销售进度分析

主要分析项目的整体销售进度，从“销售套数、销售面积、销售均价、销售金额、回款金额、结转面积、结转金额”多个进行“预算”与“实际”的执行对比分析。

◢项目成本支付分析

以项目成本科目为基础进行，每月的成本支出“预算”与“实付”金额的对比分析。

◢项目存货盘点分析

主要通过了解项目的“已开工未开盘”、“在建已开盘-已售”、“在建已开盘-未售”、“已竣工-已售”、“已竣工-未售”、“未规划”的“建筑面积”了解企业的整体经营情况。

◢部门费用分析

从“部门费用”、“人均费用”、“个人费用“等多维度分析费用支出情况。

◢项目年度利润预测

通过“动态利润预测”数据预测项目最终利润总额和净利润，让企业领导成了解“已经实现实际利润”以及“未来预计实现利润”，发现过运营过程中的“动态利润”的变化情况，及时执行相应的措施确保企业战略目标的实现。

◢项目年度现金流预测

通过现金流量表了解在开发周期内的资金流向，对预计流入和流出的资金做出提前判断，了解运营资金情况，在多项目上进行合理资金调配，确保有充足的资金保证项目的顺利开发，从而做到提前预测风险，并规避风险的目的。

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