财务管理系统

１、权限管理  
　　根据工作的需要对每位操作员进行权限控制。 
2、会计科目管理

☆　会计科目的设置 

会计科目由财务部门统一标准口径，以便于核算标准和口径的一致，便于会计资料的汇总和监督检查。 

☆　会计科目的修改 

可根据要求由有关人员进行修改。 

☆　科目查询 

方便会计管理业务查询。 
３、 凭证管理 

☆　凭证录入时间 

凭证录入时间默认日期为“当天”，这样保证制单日期与业务实际发生日期相符 。 

☆　凭证录入金额 

金额借贷自动平衡，有了借方数，不需要再计算贷方数，简化计算，凡是涉及现金的增减，根据业务内容，按子目（如经营活动的现金流量等）归类登记 。 

☆　凭证存入提示 

附件未录入提示，有利于提醒未录入的附件 。 

☆　凭证检查 

在凭证存入前检查凭证的合法性，有利于降低凭证录入错误率。

☆　凭证删除与修改 

只能由制单人本人对未审核凭证删除或修改 。 

☆　凭证审核 

由有关人员对存入凭证进行确认复核 。 

☆　凭证打印 

可按要求打印已通过审核的正式凭证 。 

☆　凭证查询 

可按录入时间、会计科目等条件查询某张凭证。 
４、明细账管理 

☆　登记明细账
　　
　　 根据会计记账凭证逐笔登录，可按实际需要于每笔登陆后计算余额。每月以"本月合计"结账外，凡有关损益科目在"本月合计"下都加列"本月累计"的总额。 

☆　现金明细账

　　审核后的原始单据序号一笔笔记账，也可根据记账凭证登记现金日记账，能够随时结算余额，记账要求序时、逐笔、日清、月结。 

☆　银行明细账 

根据审核后的记账凭证登ERP系统记银行日记账，能够随时结算余额，记账要求序时、逐笔、日清、月结。 

☆　明细账打印 

可按时间段、会计科目打印明细账账页 。 
５、财务总账管理 

☆　汇总凭证 

根据记账凭证量，随时编制科目汇总表，汇总的时间间隔自由设定，以便对发生额进行试算平衡，了解资金运动情况。

☆　撤销汇总 

可由有关人员对科目汇总表进行撤销 。 

☆　总分类账管理 

由于总分类账是根据科目汇总表登记的，因此简化了登记总分类账的工作量。同时在登记总分类账之前，通过编制科目汇总表，起了试算平衡的作用，可以保证总分类账记录的正确性。 

☆　打印总分类账 

根据需要打印总分类账 。 
６、银行账管理 

☆　对账单录入 

手工录入或磁盘录入银行提供的银行对账单 。 

☆　浏览对账单 

可根据需要浏览已录入的银行对账单 。 

☆　自动勾对 

将单位银行日记账与开户银行传来或手工录入的对账单包括票号，金额、日期进行自动勾对，找出双方由于期末凭证传递时间的差异，而造成的未达账项 。 

☆　手工勾对 

将自动勾对未完成的未达账项，通过手工对账，最终生成“银行未达账调节表”。 

☆　未达账管理 

根据“银行未达账调节表”提供的未达账项时间长短，自动提示长期未达的账项 。 
7、固定资产管理 

☆　提取折旧 

在录入固定资产凭证时设置好固定资产的折旧方法，系统每月可自动生成计提折旧凭证 。 

☆　查询 

可根据要求随时查询固定资产的原值、净值、累积折旧、预计净残值和预计使用年限等信息。 

☆　明细账 

明细账查询，可按时间段查询，可从明细账回溯凭证。 
　　明细账打印 
8、年终结转

　　年终结账时，资产、负债类各科目的余额，年初及年终月份标示"上年结转"及"结转下年"，损益各科目的数据，结转本年度损益账户。 
9、财务统计管理 

☆　财务报表 

报表定义就是用户对会计报表的格式和数据来源的设定过程。 
　　会计报表的格式多种多样，除会计制度规定的报表种类(资产负债表、损益表、现金流量表)以外，还可以根据需要设置其他报表，如管理费用表、主要产品成本表、流动资产表、应交增值税明细表、工资计算表、制造成本表等等。

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