集团资金管理解决方案

金融信息平台

提供金融信息平台，能实现与商业银行联网支付、自动收款、自动对账，实时查询、综合剖析差别商业银行的资金信息。

现金预算

提供现金预算体例、预算上报、预算审批、预算下发和预算控制，能对预算执行情形举行综合剖析，提供现金展望、能自动发生现金流量表。通过事前预算和展望、事中监视和控制、事后剖析和审核，提高团体整体资金治理水平。同时支持刚性预算和柔性预算，以知足详细应用的需要。

国际结算

治理国际商业结算的种种单证，对信用证结算的各个环节举行周全、详尽的治理与剖析。提供外贸单证、信用证申请、入口信用证、出口信用证以及外汇营业治理与剖析。

票据治理

对支票汇票等主要票据的治理，提供票据申请、开具、保证金计息、汇票到期提醒、支付汇票、汇票罚息等治理功效。

承兑汇票治理

对商业承兑汇票、银行承兑汇票的治理，提供票据挂号、托管、托收、贴现、质押贷款、回购贴现、委托背书等治理功效。

往来结算

提供单元进账单、收款单、付款申请、付款审批、付款单、内部结算等详细营业治理，能周全跟踪和剖析往来资金状态。

风险治理

提供风险控制、风险剖析、资金头寸预警等。

存款治理

提供团体内部活期存款、定期存款治理，银行活期存款、定期存款治理。

融资治理

团体统一对外融资，可大大降低融资成本，提供融资申请、融资审批、融资贷款、融资还款和融资剖析等。

企业贷款

提供贷款申请、贷款审批、企业贷款、贷款展期、到期催款、企业还款和贷款剖析等。

优势

实时监控

能够通过网络实时监控团体及下属各谋划单元的资金流动，提防资金风险。

集中治理

高度集中谋划单元资金，为团体化运作提供资金保障；统一治理团体资金信息，为团体向导科学决议提供支持；真正顺应大型团体多组织机构、跨地域谋划的庞大应用。

国际接轨

融入了国际通用的资金治理老例，不光顺应海内资金治理模式，也能兼顾香港、台湾等地的资金治理模式。

客户利益

高度集中团体资金，整体运作，提高效益；

强化现金预算，降低财政风险；

实时监控团体资金漫衍和使用情形，提防资金风险；

自动获取银行信息，在线收付和剖析，提高事情效率；

周全治理团体内外部资金结算，降低结算成本；

合理调配资金余缺，提高资金使用效益；

综合剖析资金信息，为向导提供决议支持。

典型用户

中国武器工业团体总公司

西安北方庆华电器（团体）公司

TCL 团体香港资金治理中央

西安东方机电（团体）公司

重庆商社团体

西安惠安化学工业公司

重庆市住房资金治理中央

辽宁北方平原光电公司

辽宁省广晟资产谋划公司

山西风雷机械制造公司

辽宁省广弘资产谋划公司

中国武器工业团体总公司

西安北方庆华电器（团体）公司

TCL 团体香港资金治理中央

西安东方机电（团体）公司

重庆商社团体

西安惠安化学工业公司

重庆市住房资金治理中央

辽宁北方平原光电公司

辽宁省广晟资产谋划公司

山西风雷机械制造公司

辽宁省广弘资产谋划公司

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