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Goldkey3.0金匙企业资金管理系统

2019-03-24 13:57:21 来源：沈阳软件公司作者：沈阳软件开发

《金匙企业资金管理系统》还向您和您的企业提供一个全新的核算和分析方法，还就是收付实现制。用收付实现制核算和分析企业的现金流量项目和经营效果，可以弥补目前的会计制度用权责发生制核算和分析企业经营效果的不足之处。例如：企业销售收入为1000万，作为权责发生制度就不管企业是否收到货款即反映为企业收入，但收付实现制就要视企业已收到的货款才作为企业收入，因此，就有了截然不同的结果。

企业盈利没有产生资金净流量是目前企业普通存在的问题，究竟是什么原因呢？本系统可以帮助您和您的企业通过对现金流量项目和经营活动资金的明细分析找出问题的所在。使企业迅速地调整经营策略和资金使用计划，有效地使企业的资金流入和流出保持一个合理的水平，确保企业得以正常的运作和发展，避免企业因资金的枯竭而遭到不测，因此，两种不同标准的核算和分析方法，将会给企业带来新的思路和新的管理模式。

《金匙企业资金管理系统》主要的系统功能有：

1、简单实用的日常收支操作系统；

2、实时信息反馈的资金快报；

3、有条不紊的内部银行管理系统；

4、现金流量项目管理系统；

5、资金借贷管理系统；

6、商业票据管理系统；

7、动态的业务项目管理系统；

8、资金预算管理系统；

9、收付实现制的核算和分析。

二、系统生成的帐表

（1）现金银行日记帐；

（2）现金银行存款一览表；

（3）资金收支日报表；

（4）资金收支月报表；

（5）资金收支年报表；

（6）现金日报表；

（7）资金审批情况一览表；

（8）重点客户收支明细帐；

（9）资金占用利息表；

（10）部门收支明细表；

（11）核算项目收支明细表；

（12）出口合同核算表；

（13）进口合同核算表；

（14）进货合同核算表；

（15）业务员收款核算表；

（16）现金流量项目明细帐；

（17）现金流量项目一览表；

（18）现金流量表；

（19）企业资金计划使用表；

（20）资金预算与实际执行情况表；

（21）经营活动资金明细分析表；

（22）投资活动资金明细分析表；

（23）筹资活动资金明细分析表；

（24）费用明细分析表；

（25）借出资金一览表；

（26）到期借出资金一览表；

（27）借出资金利息计算表；

（28）借入资金一览表；

（29）到期借入资金一览表；

（30）借入资金利息计算表；

（31）开出商业汇票一览表；

（32）收到商业汇票一览表；

三、系统应用范围

本系统广泛应用于工业、商业、贸易、酒楼、房地产等不同领域行业的出纳使用。目前已有一批企业在运行使用，反映良好，赢得了企业的信赖。它是一个理论与实践有机结合的实用性非常强的企业管理系统软件，对于提高企业现代化的管理手段和水平，提高工作效率，实现企业管理信息化将会产生积极的推动作用和深远的影响。

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