科创农民专业合作社资金互助综合业务管理系统软件
《资金互助社管理系统》是根据《资金互助社管理暂行规定》(银监发[2007]7号)的相关规定开发的,软件已投放市场6年,中间不断更新升级,用户量上百家,能够全面满足各省、市、县、镇、村各类资金互助合作社需求,系统采用最优秀的数据库前端开发工具,后台采用大型数据库,基于成熟的C/S架构,确保业务系统的稳定、安全运行,是一款简洁、高效的资金互助合作社综合管理系统。
本系统采取高度严谨的设计方案,各种业务办理过程均有记录,不删除任何操作记录,所有操作都可以追溯。采用三条主线:业务、现金、重要空白凭证,完美实现资金合作社运营的全部过程管理。系统记录每个柜员所办理的各种业务,其对应的现金收支、重要空白凭证使用也分别记录,每天业务终了,日终结账后,柜员通过打印柜员日结单来核对自己手中的现金余额、重要空白凭证数量,如果出现差错,当日就可发现。系统每一笔业务的发生都可以追朔到对应的柜员、对应的凭证。
每天业务终了并完成日终结账后,通过业务系统中的“生成记账凭证”,可以将本日发生的所有业务传递到财务系统,财务系统自动完成填制记账凭证、生成明细账、总账、财务报表,从业务到财务,全部过程均无需手工处理。
系统内置了标准的资金合作社会计制度,用户只需设置一下银行存款明细科目即可,其他科目无需添加。提供了3套标准报表:资产负债表、盈余及盈余分配表、成员权益变动表,因为财务系统提供了自定义报表功能,用户可以根据自己的需求自定义各种报表,做到了报表功能的无限扩展。
本系统支持全部银行外部设备,具体包括:密码键盘、磁条读写器、身份证阅读器、指纹仪。
1、密码键盘可以完成社员输入密码的操作,柜员或其他任何人无法获取社员密码,从而保证了社员资金高度安全;
2、磁条读写器可以对股金证、活期互助金证进行读写磁操作,方便柜员办理业务时的快速输入;
3、使用身份证阅读器可以读取二代身份证芯片中存储的个人信息,把社员信息写入到软件系统中,快速完成社员建档,也可以用身份证来快速完成社员入股、存入互助金、发放投放金等操作中的社员编号查询;
软件开发4、指纹仪是用来完成柜员登录及授权操作的,使用指纹仪进行登录系统、业务授权操作方便快捷、安全可靠。
本系统适用范围:农村资金互助社、资金互助合作社、信用互助合作社、扶贫互助社等金融管理系统
功能介绍
A股金业务:自然人社员建档,小企业社员建档,社员入股,社员退股,修改股金支付密码,股金证挂失,股金证挂失解挂,股金证密码重置,补股金证,支取分红
B活期互助金业务:活期开户,活期存入,活期支取,活期更改密码,活期挂失,活期挂失解挂,活期密码重置,活期补证,活期换证,活期清户,活期挂失结清,代发工资
C定期互助金业务:存入互助金,支取互助金,更改互助金密码,互助金证挂失,互助金证挂失解挂,互助金证密码重置,补互助金证,互助金盈余返还,互助金自动转存表
D投放金业务:投放金发放,投放金收息,投放金收回,利息催缴
E其他业务:现金收支,现金调转,银行存款收支,银行存款对账单,重要空白凭证入库,库存重要空白凭证删除,重要空白凭证领用,重要空白凭证作废,重要空白凭证退回,重要空白凭证查询,绩效工资查询,绩效工资支取,日终结账,柜员日结单,各项计提(利息、分红、盈余返还、法定盈余公积、绩效工资),补打凭证,生成记账凭证,业务冲单
F报表管理:社员股金统计表,活期互助金统计表,互助金按户明细统计表,互助金按户汇总统计表,互助金按笔统计表,互助金按期限统计表,投放金按户明细统计表,投放金按户汇总统计表,投放金按笔统计表,投放金按期限统计表,各种业务明细发生表,综合统计表,日终结账余额表
G基础设置:修改密码,分支机构设置,地区设置,员工档案,员工权限设置,利率设置,投放金分类设置,投放金用途设置,股投倍数设置,修改授权密码,打印设置,财务软件连接参数,其他设置
财务系统是一套标准化的财务管理系统,具备财务软件所有功能,具体包括:
H凭证管理:填制凭证,审核凭证,连续打印,查询凭证,科目汇总表,批量删除凭证,处理凭证空号
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