金算盘资金管理系统

　　金融信息平台

　　提供金融信息平台，能实现与商业银行联网支付、自动收款、自动对账，实时查询、综合分析不同商业银行的资金信息。

现金预算

　　提供现金预算编制、预算上报、预算审批、预算下发和预算控制，能对预算执行情况进行综合分析，提供现金预测、能自动产生现金流量表。通过事前预算和预测、事中监督和控制、事后分析和考核，提高集团整体资金管理水平。同时支持刚性预算和柔性预算，以满足具体应用的需要。

国际结算

　　管理国际贸易结算的各种单证，对信用证结算的各个环节进行全面、细致的管理与分析。提供外贸单证、信用证申请、进口信用证、出口信用证以及外汇业务管理与分析。

票据管理

　　对支票汇票等重要票据的管理，提供票据申请、开具、保证金计息、汇票到期提醒、支付汇票、汇票罚息等管理功能。

承兑汇票管理

　　对商业承兑汇票、银行承兑汇票的管理，提供票据登记、托管、托收、贴现、质押贷款、回购贴现、委托背书等管理功能。

往来结算

提供单位进账单、收款单、付款申请、付款审批、付款单、内部结算等详细业务管理，能全面跟踪和分析往来资金状况。

风险管理

提供风险控制、风险分析、资金头寸预警等

存款管理

 

提供集团内部活期存款、定期存款管理，银行活期存款、定期存款管理。

融资管理

 

集团统一对外融资，可大大降低融资成本，提供融资申请、融资审批、融资贷款、融资还款和融资分析等

企业贷款

 

提供贷款申请、贷款审批、企业贷款、贷款展期、到期催款、企业还款和贷款分析等。

优势

 

实时监控

 

能够通过网络实时监控集团及下属各经营单位的资金流动，防范资金风险。

集中管理


 

高度集中经营单位资金，为集团化运作提供资金保障；统一管理集团资金信息，为集团领导科学决策提供支持；真正适应大型集团多组织机构、跨地域经营的复杂应用。

国际接轨

融入了国际通用的资金管理惯例，不但适应国内资金管理模式，也能兼顾香港、台湾等地的资金管理模式

客户利益

 

高度集中集团资金，整体运作，提高效益；
　　 强化现金预算，降低财务风险；
　　实时监控集团资金分布和使用情况，防范资金风险；
　　自动获取银行信息，在线收付和分析，提高工作效率；
　　全面管理集团内外部资金结算，降低结算成本；
　　合理调配资金余缺，提高资金使用效益；
　　综合分析资金信息，为领导提供决策支持。

典型用户

中国兵器工业集团总公司 
西安北方庆华电器（集团）公司
TCL 集团香港资金管理中心 
西安东方机电（集团）公司
重庆商社集团
西安惠安化学工业公司
重庆市住房资金管理中心
辽宁北方平原光电公司
辽宁省广晟资产经营公司
山西风雷机械制造公司
辽宁省广弘资产经营公司
中国兵器工业集团总公司
西安北方庆华电器（集团）公司
TCL 集团香港资金管理中心 
西安东方机电（集团）公司
重庆商社集团 
西安惠安化学工业公司
重庆市住房资金管理中心 
辽宁北方平原光电公司
辽宁省广晟资产经营公司 
山西风雷机械制造公司
辽宁省广弘资产经营公司  

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