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金算盘资金管理系统

2019-03-21 16:43:22 来源:沈阳软件公司 作者:沈阳软件开发



  金融信息平台

  
提供金融信息平台,能实现与商业银行联网支付、自动收款、自动对账,实时查询、综合分析不同商业银行的资金信息。

现金预算

  提供现金预算编制、预算上报、预算审批、预算下发和预算控制,能对预算执行情况进行综合分析,提供现金预测、能自动产生现金流量表。通过事前预算和预测、事中监督和控制、事后分析和考核,提高集团整体资金管理水平。同时支持刚性预算和柔性预算,以满足具体应用的需要。

国际结算

  
管理国际贸易结算的各种单证,对信用证结算的各个环节进行全面、细致的管理与分析。提供外贸单证、信用证申请、进口信用证、出口信用证以及外汇业务管理与分析。

票据管理

  
对支票汇票等重要票据的管理,提供票据申请、开具、保证金计息、汇票到期提醒、支付汇票、汇票罚息等管理功能。

承兑汇票管理

  
对商业承兑汇票、银行承兑汇票的管理,提供票据登记、托管、托收、贴现、质押贷款、回购贴现、委托背书等管理功能。

往来结算

提供单位进账单、收款单、付款申请、付款审批、付款单、内部结算等详细业务管理,能全面跟踪和分析往来资金状况。

风险管理

提供风险控制、风险分析、资金头寸预警等

存款管理

 

提供集团内部活期存款、定期存款管理,银行活期存款、定期存款管理。

融资管理


 

集团统一对外融资,可大大降低融资成本,提供融资申请、融资审批、融资贷款、融资还款和融资分析等

企业贷款

 

提供贷款申请、贷款审批、企业贷款、贷款展期、到期催款、企业还款和贷款分析等。

优势

 

实时监控

 

能够通过网络实时监控集团及下属各经营单位的资金流动,防范资金风险。

集中管理


 

高度集中经营单位资金,为集团化运作提供资金保障;统一管理集团资金信息,为集团领导科学决策提供支持;真正适应大型集团多组织机构、跨地域经营的复杂应用。

国际接轨

融入了国际通用的资金管理惯例,不但适应国内资金管理模式,也能兼顾香港、台湾等地的资金管理模式

客户利益

 

高度集中集团资金,整体运作,提高效益;
   强化现金预算,降低财务风险;
  实时监控集团资金分布和使用情况,防范资金风险;
  自动获取银行信息,在线收付和分析,提高工作效率;
  全面管理集团内外部资金结算,降低结算成本;
  合理调配资金余缺,提高资金使用效益;
  综合分析资金信息,为领导提供决策支持。

典型用户

中国兵器工业集团总公司 
西安北方庆华电器(集团)公司
TCL 集团香港资金管理中心 
西安东方机电(集团)公司
重庆商社集团
西安惠安化学工业公司
重庆市住房资金管理中心
辽宁北方平原光电公司
辽宁省广晟资产经营公司
山西风雷机械制造公司
辽宁省广弘资产经营公司
中国兵器工业集团总公司
西安北方庆华电器(集团)公司
TCL 集团香港资金管理中心 
西安东方机电(集团)公司
重庆商社集团 
西安惠安化学工业公司
重庆市住房资金管理中心 
辽宁北方平原光电公司
辽宁省广晟资产经营公司 
山西风雷机械制造公司
辽宁省广弘资产经营公司  

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