新意交易型开放式指数基金(ETF)业务系统

 

必填

申请时间
格式为：HHMMSS

13

RGSL

Numeric

17

0

必填

认购数量

14

RGJG

Numeric

5

2

现金认购必填

认购价格

15

RGJE

Numeric

19

2

现金认购必填

认购金额

16

FYBL

Numeric

5

4

股票认购必填

费用比例，如果费率是1%，该字段值应该填为0.01

17

FNOTE

Character

30

   

备注信息

 

申购可以现金替代款的退补接口
接口文件名：CAMxxxxx.dbf或者CAMxxxxx.mdd或者CAMxxxxx.Wx，（文件名后缀根据E-SIM系统配置）。
发送目标：证券公司营业部
发送时间：每交易日法人清算后
数据格式：dbf
数据内容：申购可以现金替代款的退款、补款明细数据。
FOXPRO2.5下的标准DBF格式：与华夏基金技术接口（申购可以现金替代款的退补接口）相同。
ETF的二级市场交易和申购赎回的结算明细
接口文件名：JSMXxxxxx.dbf或者JSMXxxxxx.mdd或者JSMXxxxxx.Wx，（文件名后缀根据E-SIM系统配置）。
发送目标：证券公司营业部
发送时间：每交易日法人清算后
数据格式：dbf
数据内容：包括ETF二级市场交易、ETF申购赎回业务引起的基金份额增减、股票过户、现金替代、现金差额的结算明细数据。
FOXPRO2.5下的标准DBF格式：与中央登记公司上海分公司登记结算接口（ETF的二级市场交易和申购赎回的结算明细）相同。
证券交易过户数据
接口文件名：G1xxxxx.dbf或者G1xxxxx.mdd或者G1xxxxx.Wx，（文件名后缀根据E-SIM系统配置）。
发送目标：证券公司营业部
发送时间：每交易日法人清算后
数据格式：dbf
数据内容：当日交易过户数据，包括债券、基金、ETF、回购、股票、新股申购和新股中签等数据。

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