用友非现金支付管理系统

用友非现金支付系统是根据我国高沈阳软件公司校普遍存在的每日现金支付量过大（少则上十万，多的达到每天上百万的现金支付量），给现金的效率管理、安全管理带来了隐患等现实情况，借用信息技术，与银行支付系统关联，实现非现金支付的管理应用系统。

用友非现金支付系统包括：非现金支付经费定义、非现金支付流程管理、非现金支付网络预约管理、网上报销申报管理、与银行接口等功能。

用友非现金管理系统是学习企业管理，对高校日常现金管理进行智能化、信息化方式的一种先进管理。可以提高高校现金管理效率、降低现金管理风险、促进现金有关业务的规范。

系统支持业务种类

1、对私支付业务

系统支持对个人银行卡和公务卡两种对私业务的报销管理。

2、对公支付业务

系统支持以单位为对象，从一个单位支付到其他单位对公账户的业务管理。

系统涉及到的模块和功能

1、预算会计系统

负责制单，生成支付记录；

银行每月对账。

2、非现金支付系统

负责维护员工的个人卡、公务卡及对公账户的银行开户信息；

出纳审核支付记录并执行支付操作；

跟踪处理支付交易结果；

查询、下载支付交易明细（包括收入、支出信息）。

3、银行支付交易接口（由银行提供）

提供支付交易接口，处理支付业务，并提供交易结果状态；

提供交易明细查询。