财政国库集中支付系统

财政国库集中支付系统是专门面向全区财政用户，灵活适应财政国库集中支付业务，实现管理所有财政性资金集中支付，并能生成总账体系的适应性强、灵活、高效和安全的先进系统平台。

一、系统架构

1、 系统框架

系统由财政业务子系统、预算单位子系统、代理银行子系统、清算银行子系统和数据交换中心构成。同时，系统制定了标准的数据接口规范，实现与外围业务系统业务衔接和业务数据传递。

系统总体框架图

2、 系统架构

财政国库集中支付系统拥有灵活的系统部署结构，可以根据县市区用户自身的业务模式、硬件条件、当地网络环境条件采用不同的部署结构，合理利用和整合用户具有的资源，使系统发挥最高的效率并得到最充分的应用，避免资源浪费和不必要的投入。

提供以下标准系统网络架构图。

系统网络架构图

二、功能介绍

财政国库集中支付系统功能设计是建立在对财政国库集中支付业务的深刻理解和用户需求深入剖析的基础之上，以财政部颁布的相关制度文件和金财工程规范为标准来实现的。

系统功能列表

1、财政业务功能

财政国库集中支付系统实现的财政端业务功能包括：指标管理、计划管理、支付管理、清算管理、账务管理和年结管理六大功能集合。

1.1. 指标管理：指标管理功能是预算执行的起点，在这里“让资金在科目中全部定位”，功能上实现部门预算指标的录入、其它新增指标的录入，指标多级审核、下达，指标冻结，指标调增调减和预留指标管理等诸多指标管理功能。

1.2. 计划管理：计划管理功能是以指标下达为起点，财政部门在这里控制支出节奏满足资金调度安排为部门管理科室掌握单位支出提供手段、确定支付类型、弥补部门预算编制细化不足、完善支付依据和相关要素，功能上实现计划申报、计划手机软件开发修改、计划多级审核、计划下达，授权额度控制、计划调增调减等诸多计划管理功能，重点是对预算单位上报的分月用款计划的修改、审核、下达。

1.3. 支付管理：支付管理功能是以计划下达为起点，支付管理部门，在下达的计划范围内办理支付，确保单位的用款事项符合计划安排的约束条件，为预算执行实现零余额运行提供手段，功能上实现支付申请申报录入、支付申请审核、生效、支付令传递、支出日报接收、支出月（旬）报管理等诸多支付管理功能。

1.4. 清算管理：清算管理功能是在代理银行确认支付完成后负责把代理银行经办的各预算单位的各类支出及时、安全、准确地拨付给代理银行，保证国库集中支付方式下的预算执行连续、平稳的运行，功能上实现了直接支付（授权支付、实拨、收入退付）汇总清算管理、退款清算管理。

1.5.账务管理：账务管理功能是在支付和清算完结后运用会计核算办法记录并反映支付过程和结果为预算执行提供分析依据，产生总账体系，功能上实现对科目体系、账务体系和报表体系的管理。

1.6. 年结管理：年终结转是对财政预算执行结果正确反映的关键，既对本年度的预算执行分析产生影响，又对来年预算执行和结果反映产生严重影响。因此，顺利进行年终结转既是对国库集中支付改革各项工作的检验又是对国库集中支付系统软件的最好检验。

2、预算单位业务功能

国库集中支付系统实现的预算单位端业务功能包括：计划管理、支付管理两大功能集合。

2.1. 计划管理：预算单位端计划管理主要实现在指标下达后预算单位根据财政部门下达的指标录入和申报单位分月用款计划，并在计划申报过程中细化科目和用途，确定资金支付方式，并完成向财政部门报送计划的功能。

2.2. 支付管理：预算单位端支付管理主要实现直接支付申请上报；在授权支付额度控制之内自主进行授权支付录入、生效和到代理银行办理支付。预算单位支付管理的重点在授权支付的操作。

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