创宏资金管理系统

资产管理

一、前言
　　创宏资金管理系统包括合同管理、项目管理、预算管理、收支管理、资金平衡、发票管理、往来帐管理、凭证管理、现金流量以及系统管理十部分。合同管理以"合同"为中心，从合同签订到合同执行（包括到货、付款、交货和收款）、变更、完结、归档全过程动态管理；项目管理以"项目"为中心，从而实现项目的成本控制；预算管理以"年初预算"为中心，进行预算编制、执行、调整、分析，控制各种费用支出；收支管理实现网上报销，解决手工填单的烦恼；发票管理实现资金运作过程中各种发票的登记、销账；往来帐管理主要管理往来单位间的应收、应付、预收、预付；凭证管理主要实现凭证制作，并与帐务系统接口，避免凭证二次输入；现金流量让各级领导实时监控资金流动情况。通过创宏资金管理系统的运用可以达到规范资金运作，提高资金运作的可预见性和可控性，并提供方便、完善的查询、统计功能，为各级领导提供科学管理依据。

图2.1创宏资金管理系统

二、 功能介绍

1． 合同管理：以"合同"为中心，从合同签订到合同执行（包括到货、付款、交货和收款）、变更、完结、归档全过程动态管理；合同管理流程如图2.2所示：
 

图2.2 合同管理流程图

2． 项目管理：以"型号项目"为中心，从而实现项目的成本控制；控制流程如图2.3所示
 图2.3 项目管理流程图

3． 预算管理：以"年初预算"为中心，按照控制周期（年度/季度/月度）控制各种费用支出；控制流程如图2.4所示：
 

图2.4 预算管理流程图

4． 收支管理：采用网上申请、网上审批，实现网上报销，解决手工填单的烦恼；
5． 发票管理：实现资金运作过程中各种发票的登记、销账；
6． 往来帐管理：实现往来客户管理、应收/应付、预收/预付管理以及帐龄分析；
7． 资金平衡：实现资金月度平衡表生成、输入、确认、控制及执行情况分析；
8． 凭证管理：实现凭证制作、打印，并与帐务系统接口；
9． 现金流量：在网上收付款进行中，实时生成现金流量表，让各级领导及时监控资金流动情况；
10． 系统管理：主要提供组织结构和用户管理、权限分配和控制功能；

三、 支持环境

1． 硬件环境

服务器配置：
CPU : PIII以上微机或专用服务器
内存 ：1GB
硬盘 ：20G   客户机配置：
CPU : PII以上微机
内存 ：256MB 

2． 软件环境

服务器配置：
操作系统 ：Window NT/2000/Lunix/Unix。
数据库服务器 ：Oracle8及以上版本。
应用服务器 ：TOMCAT4.1或其他Web服务器+JDK 1.4及以上版本。   客户机配置：
操作系统 ：WINDOWS 9X/XP/2000/2003及以上版本。
浏览器 ：IE 6.0。 

四、 系统特色

1． 针对中国企业特有管理模式，建立了一条完整的资金管理体系，以经济合同管理为基础事项项目成本控制和财务预算控制。
2． 以经济合同为基础，建立了一条完整的合同管理流程（从合同签订、确认、执行到合同完成及中止），规范了合同管理流程。
a) 规范了合同处理流程，保证每份签订合同的准确性和完整性
b) 对合同进行集中、统一管理，解决了以前合同分散在不同部门手里，没有一个地方能找到所有合同
c) 合同到货/交付情况的准确、及时输入，为合同收/付款提供了可靠依据，防止不该付的款提前支付，该收的款没能及时催款
d) 合同收/付款统一由经办人申请，财务确认收/付，保证了合同收付款信息的准确，解决了以前谁都不知道合同究竟付了多少钱，何时该付多少
e) 自动检查每笔付款是否超过合同金额，有效防止因人为疏忽而多付或少付合同款
f) 系统提供了合同的应收/应付报表，提高了合同收/付款的预见性

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