中矿通软资金管理系统

资产管理

        中矿通软资金管理系统采用成熟的网络计算方案，即浏览器/服务器结构（B/S）与客户端/服务器结构（C/S）结合的方式。在集团内部结算中心采用C/S结构，其余部门和个人采用B  /S结构，充分发挥两者的优势。由于集团内部结算中心的业务量最为繁杂，C/S结构具有更高的响应效率和更低的网络延迟，因此在集团内部结算中心采用C/S结构。通过本系统可以使集团企业内部货币资金实行统一结算、统一融通、统一信贷的资金管理。
        B/S结构在系统安装和维护方面具有明显优势，因此建议在其余部门和个人采用B/S结构。
系统功能概述  
（1）系统权限管理
        完成对功能操作权限、单据处理权限、业务审批权限。权限管理共分系统管理员、正职、副职、科员、其他人员等岗位，由系统管理员集中为相应人员赋权。
（2）基础数据设置
        完成对内部开户单位、外部OA系统

开户银行、内部账户、银行账户、往来交易单位、结算方式等基础数据的录入、查询以及维护。
（3）资金预算
        完成对年度资金预算以及月度资金预算的编制、上传、汇总、下发、审批、追加、考核以及分析等工作的管理。
（4）资金结算
        完成对结算业务的登记、经办、审批、记账、查询、打印、维护等工作的管理。结算业务包括内部结算和银行结算：内部结算包括内部拨款单、内部扣款单、内部转账结算凭证、内部委托收款凭证、内部特种凭证、财务处内部拨款单、财务处内部扣款单；银行结算包括外部拨款单、付款委托书、银行进账单、银行付款单、银行特转凭证。
（5）网上结算
        下属单位可以远程在线完成资金预算、内部结算、部分银行结算等工作的管理。
（6）银企直联
        银企直联是专门提供给结算中心使用的外部网上资金结算系统，实现与中国工商银行、中国建设银行等网上银行系统的直联。通过使用银企直联功能，结算中心的出纳人员就可以安坐在办公室里轻松完成结算工作。
（7）承兑汇票管理
        完成对承兑汇票的登记、贴现、背书、计息、结算等工作的管理。
（8）信贷管理
        完成对内部借款和银行贷款的申请、审批、发放、还款、展期、查询、分析等工作的管理。
（9）利息计算
        完成对利率设置、结息日定义、利息计算等工作的管理。
（10）批量制单
        完成对会计凭证的生成、查询、打印以及维护等工作的管理。
（11）资金分析
        依据业务信息自动生成资金报表，进行资金分析。
系统特色  
（1）灵活的资金预算
        完成对年度资金预算以及月度资金计划的编制、上传、汇总、下发、审批、追加、考核以及分析等工作的管理。用户可以根据集团或下属单位的业务需要每月灵活追加资金计划。
（2）自收自支控制
        根据集团企业的自身业务特色，可以对下属单位的自收自支类项目进行动态控制和统计。
（3）审批流
        支持集团结算中心和下属单位定义各自业务审批流。审批级次灵活，并可以通过指定审批流选择条件，达到作业务时自动选择审批流。
（4）功能强大的数据接口平台
        自主开发的数据接口平台已实现与财务系统的数据接口、多家商业银行直联接口、安全数字证书接口等多项功能。
（5）系统参数定制
        为了满足不同客户的需求，可以对系统参数进行灵活的设置。其中包括内部账户的属性设置、审批流设置、自定义单据模版、预算设置、权限设置、打印模版设置等。