第二章 业务功能第一节     报送数据生成

1.   通过抽取、装载、转换生成报送数据到数据库中。

2.   通过重抽、重算完成错误数据的修改。

第二节     报送数据核对

系统是采用证券公司、登记结算公司、存管银行三方数据来核对券商的资金是否平衡，我们的系统将从以下7个方面进行核对：

1.   客户交易结算资金余额

2.   存管银行与证券公司的客户资金余额

3.   结算公司与证券公司的客户资金变动

4.   存管银行与证券公司的客户资金

5.   证券公司客户资金连续性检查

6.   结算公司与证券公司发生的其它资金划付数据

7.   资金账户与证券账户对照关系检查

第三节     报送数据审核

提供复核、审核功能，检查报送数据的完整性、准确性。

第四节     报送文件生成

T+1日8APP软件:30前，根据投保基金要求生成全量或增量文件到指定目录。

第五节     处理过程监控

监控整个过程的每个环节，提示各个状态、告警，对重大告警可提供中断事件，等待人工处理完成可继续完成之后的业务处理。

提供查询各类接口数据的采集、转换、加载、报送数据生成的情况。

提供查询各步骤处理环节的数据质量检查情况等。

第六节     功能列表

子系统	模块	功能描述
E-SIM6.0—> 新意投标基金数据报送系统	数据报送	1、 在后台处理完需要报送的数据入数据库后手工生成落地文件； 2、 对历史及当前生成的落地文件状况进行查询； 3、 复核、审核、审批需要报送的数据是否符合公司要求；不符合的即退回任务，退回的任务可以查看意见；
	监控平台	1、 监控整个数据生成的流程的运行状态、告警，让用户对这个流程可视化； 2、 查询运行工程中的日志； 3、 监控全过程的告警，可以按级别、类别来监控；
	信息维护	1、 维护报送的前3个文件； 2、 维护报送的相关信息； 3、 配置告警的策略； 4、 字典管理； 5、 配置流程；
	数据采集机	1、 数据抽取的配置； 2、 数据人工抽取；

 

第三章 技术实现第一节 逻辑架构图

本系统的采用开放标准的J2EE体系结构，逻辑架构如下图所示：

   

整个业务系统的逻辑架构横看分为数据源、数据层、应用层、公共管理等四个层面：

1.在数据源方面：

证券公司内部业务系统数据：可提供法人清算系统、柜台交易系统、银证划付系统等数据

2.在数据层方面：

落地文件->源数据层->标准事实数据层->应用数据层

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