金蝶企业资金管理解决方案

财政治理 企业现金治理解决方案简介

怎样提高企业现金的流动性和宁静性，实时统计资金存流量信息，是新形势下亟需解决的难题。资金治理解决方案资助您对对企业的收付结算、现金、银行存款、票据等资金营业举行周全治理，加速营业处置惩罚速率，及app开发

时监控资金周转及余缺情形，提高资金使用率。

金蝶企业现金治理解决方案，以收付款票据处置惩罚为主线，通过现金治理系统、应收款治理系统、应付款治理系统、网上银行系统的集成应用，实现企业资金存量、流量、流向的实时治理。对收付营业、现金、银行存款以及票据举行电子化治理，周全记载资金营业历程；通过银企直联快速处置惩罚资金营业，提高资金周转效率；出具富厚的资金剖析和展望报表，实时监控资金周转及余缺情形。资助企业实现物流与资金流的统一，提高资金使用率，保障企业资金流的良性循环。

企业现金治理解决方案客户需求　 采购、销售、报销，现金、存款、票据，出纳手工处置惩罚越来越多的资金收付营业，难免左支右绌。往来整理延迟影响营业历程；盘货或月尾对账时发现的损失已经难以挽回；治理层询问资金头寸，需要破费半天加总上百个账户才气给出或许数字，对未来时段的资金展望误差较大，影响决议效率。怎样在保证营业顺遂举行的条件下，提高企业资金的宁静性和流动性，在降低谋划风险的同时加速资金周转速率，是新形势下亟需解决的难题。企业现金治理解决方案营业流程◆现金治理

　　对企业的现金、银行存款等营业举行周全治理，包罗现金治理、银行存款治理、票据治理、往来结算治理，并实时出具响应的资金剖析及现金流展望报表，实现了从物流系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金治理的一体化应用。会计职员在该系统凭据出纳录入的收支信息，自动天生凭证并通报到总账系统，能够资助企业实时监控资金周转及余缺情形，随时掌握公司的财政脉搏。

　　◆应收款治理

　　提供应收条约治理、销售发票、收款、退款、应收票据治理、应收款结算等周全的应收营业流程治理，以及凭证自动天生、坏账治理、信用治理、到期债权预警、与总账和往来单元自动对账等综合营业治理功效，同时提供账龄剖析、回款剖析、销售剖析等治理报表，资助企业一方面增强与往来单元的营业核对，缩短应收账款占用资金的时间，加速企业资金周转；另一方面合理有用的使用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失价格换取最大水平的营业扩展。

◆应付款治理

　　提供应付条约治理、采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据治理、应付款结算等周全的应付营业流程治理，以及凭证自动天生、到期债务预警、与总账和往来单元自动对账等综合营业治理功效，同时提供账龄剖析、付款剖析、趋势剖析等治理报表，资助企业实时支付到期账款，合理地举行资金的调配，提高资金的使用效率。

◆网上银行

提供和工、农、中、建四大国有商业银行及招商银行等股份制银行无缝直联功效，实时吸收银行收付款票据，提交付款指令，查询银行账户收支情形，同时提供引出方案治理功效，支持将系统内付款票据引出为多家网上银行花样的付款单，资助企业快速处置惩罚资金营业，实时周全地掌握资金信息。

企业现金治理解决方案营业价值 金蝶企业现金治理解决方案，对企业的收付结算、现金、银行存款、票据等资金营业举行周全治理。动态记载收付营业，在所有营业环节的信息共享，淘汰事情重复，加速资金营业处置惩罚速率；现金盘货单、银行对账单及自动对账等功效，保证资金信息准确性，便于实时发现差异，淘汰损失；而可供实时检察的资金剖析报表与准确的现金流展望，利便资金治理职员实时监控资金周转及余缺情形，随时掌握公司的财政脉搏，以便合理调剂，提高资金使用率。