资金集中管理系统解决方案

报表治理：支持种种复合条件的查询，上级单元可查询下属企业的账户和种种生意业务情形 ，支持Execl导出、打印、电子印章等功效；  资金运行与监控剖析：充实使用资金集中治理系统中大集中的信息资源，提供实时、动态的监控平台，提防资金风险；通过种种口径自界说展现，为团体决议提供信息服务。

2.系统手艺架构 

尺度化：接纳切合J2EE规范的多层（N-Tiers）手艺系统及开放设计尺度；客户层使用支持Java的浏览器；通过XML花样的报文交流协议，和Web层的Servlet通讯；营业逻辑层在收到Web层的营业数据后，使用组件层的EJB和适配器实现营业逻辑和信息交流；最后将数据存储到数据层 ；  扩展性：松耦合的手艺架构，具备优秀的系统无关性、可扩展性；  天真性：既支持双机、集群方式部署，也支持单机方式部署；  多操作系统支持：支持多种主流操作系统，如AIX、Solaris、Linux、Windows等；  多中心件支持：支持多种主流应用服务器，如Weblogic、WebSphere、JBoss等；  多数据库支持：支持多种主流的数据库，如Oracle、Sybase等。 

3.系统特点展现  天真的资金池治理
资金池根据团体资金治理的需要分层级、分币种设置，提供资金池维度的动态监控查询。通过界说资金池授信额度、透支额度、支付额度，实现根据资金池维度的资金控制，实现团体集中与企业分级相联合的资金治理。  先进的总分账户治理理念
与商业银行互助，借助先进的总分账户系统举行团体资金集中治理，实现团体所属各企业资金收付的统一治理；外部收入实时归集到团体总部，对外支付集中到团体总部归口治理，为团体资金池建设提供了有力的支持。  有用的资金收付控制
资金收付控制的目的是保证团体资金的宁静、提高资金的运行效率、制止违规操作。资金收付控制的要领有资金企图的有用控制，资金池额度控制治理，资金信息实时监控，统一的收付治理等，实现这些需要规范的营业流程和高效的处置惩罚机制。
规范稳固的银企直联接口
资金治理系统与商业银行系统根据双方约定的规范实现银企直联，通过界说好的营业报文实现电子转账、电子到账通知、电子对账单、实时账户查询等功效，保证团体资金信息的真实完整、实时宁静。银企直联与资金池治理相配合，实现团体资金收入实时归集、资金支出集中管理、资金池动态实时监控。  各应用系统有用集成
资金治理系统与会计核算系统、周全预算系统、报表系统等接口，实现团体内部资金、会计、预算、报表信息集成，实现事情流、信息流、资金流的三流合一。  准确的对账治理
通过银企直联吸收银行发送的电子对账单举行自动准确对账，自动出具银行余额调治表；资金治理系统逐日日结，天生内部存款账户电子对账单，并可以自动准确对账，自动出具内部账户余额调治表。  多维度的报表剖析
资金治理系统通过天真的筛选条件定制、盘算公式和钩稽关系界说，快速实现多维度天真的剖析报表，为团体资金治理剖析与决议提供依据。  高效的宁静机制
系统使用PKI/CA数字证书、目录服务用户名口令、专机等多种宁静认证方式对用户身份举行检查；使用数字署名、MAC、数据加密等多种宁静机制对要害营业举行防狡辩、防窜改掩护；通过宁静审计、网络监控、应用监控对系统的康健状态、可用性举行实时跟踪和事后检查。 

最佳实践
    石化盈科资金集中治理系统已乐成在中国石化应用，资助中国石化构建了团体“资金池”运作模式。中国石化通过财政公司的焦点营业平台，实现了漫衍在天下各地的企业的关闭结算和统一对外收付款。中国石化依托资金集中治理系统，实现多层级内部资金治理；实现团体所属多层级企业内部资金治理与外部资金治理的有机联合，资金企图治理与资金流转治理的有机联合，钱币资金治理与票据信息治理的联合，资金治理系统与财政核算系统的衔接，并具有较强的资金运行查询剖析功效。 

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