荆艺物流行业解决方案

02、结算、资金治理 ST
　　结算、资金治理的目的是支持庞大的物流作业结算，对现金流举行治理。企业可通过系统治理和展望营业运动对当前和远期现金流的影响，举行银行余额与内部银行的治理。通过与营业流集成的资金监控系统，企业可以深入治理到作业的每一个环节的现金流。资金监控系统通过营业流会计与帐务系统及财政治理无缝联合，组成企业完整的财政控制系统。
　　荆艺资金治理系统功效与特征
　　应收（付）款治理
　　结算 、资金治理 ST
通过集成的尺度接口自动从营业系统导入应收应付资料，对每一票营业项下每一笔应收、应付款，自动天生相关营业标志、用度名称、应收（付）金额、已核销金额、未收（付）金额、未核销金额等核销资料信息。系统支持用度的内部审计功效。
实收（付）款及核销治理
　　对应收或应付一个偏向举行核销：以本次收（付）款认定的用度（往来）关系人为主线，由结算员凭据客户未核销的资料及往来帐差额举行钩考核销。系统支持核销预处置惩罚，强制性差额核销，核销环节的审核控制等核销手段。
　　互抵帐核销功效
　　处置惩罚同时存在应收、应付款子的情形：系统简化对帐和收 / 付款程序，同时互抵统一客户的多笔应收应付款，余额转入该客户的往来帐。
　　出纳作业系统
　　与营业流集成的出纳作业系统记载所有营业项下发生的付款。并支持支票的治理和银行余额的记载
　　营业结算治理
　　处置惩罚营业项下发生的结算，包罗承兑，应收票据，应付票据，外汇收入等多种结算方式的治理。
　　贷款治理
　　治理贷款及贷款担保作业，自动天生还贷本息资金企图，监控贷款余额状态。
　　排款作业
　　凭据早间银行余额，当日收付状态实时调整资金可用量。现金治理司理可根据自界说的优先级举行排款作业。支持多帐户治理。
　　资金展望 / 企图
　　荆艺物流与供应链解决方案的资金的企图展望的主要面向以下几个部门：物流作业发生的应收应付；贷款子下的资金企图。
　　内部银行
　　内部银行的功效是治理营业部组的资金占用状态，并以天为单元自动天生利息表。
　　现金流量表
　　可凭据设准时间区端随时天生现金流量表，与凭据会计现金流量科目天生的现金流量表差别，资金监控治理系统依据的是现实的现金流发生，准确反映企业真实的资金状态。
　　营业流会计
　　荆艺的营业流会计与其它品牌的财政系统有相当大的差别：它完周全向国际商业和物盛行业，提供与商务运动精密联合的财政作业情况；通过很是天真和强盛的营业流接口和智能凭证天生器，荆艺的营业流会计可使物流企业财政作帐效率平均提高 3 倍以上，同时大大缩短财政数据与营业发生的时间差，降低帐务处置惩罚的差错率。多货种的处置惩罚能力，强盛的数据可追溯查询，天真的报表天生器，使荆艺营业流会计系统足以知足最苛刻的会计需求。
　　营业流接口与智能凭证天生器
　　在荆艺的营业流会计的产物化方案中，已经包罗了一组支持物流结算作业事务的营业流接口：实收，实付，应收，应付，汇率调整。此外，营业流会计还开放了一个尺度化的营业流接口，企业可很是简朴自行由其它外部作业系统导入凭证流，而且不需要任何的财政预处置惩罚事情。
　　智能凭证天生器包罗两个部门：凭证链治理，凭据营业流的差别环节触发响应的凭证项目转移，使帐务系统更准确实时地反映现实的商务作业。凭证流自动天生，营业流会计自动跟踪和记载每一次的营业流凭证分录，并智能天生凭证流天生模板，外部作业天生的数据导入营业流接口后，系统会自动识别和匹配每一条营业流对应的凭证流天生规则，自动天生所有的相关凭证。大大降低了人事情业成本。
　　支持审计线索的数据可追溯查询
　　荆艺的营业流会计支持强盛的数据可追溯查询，从报表数据可以准确地追溯到相关的凭证及作业事务。以保证财政数据的宁静和正当性。
　　天真的报表支持
　　恒久以来，荆艺的一直为客户提供海内领先的财政报表天生工具。与微软的Excel媲美的报表天生界面，对庞大的报表逻辑运算的支持，用户的开放性，以及对剖析图表的支持。使荆艺的营业流会计能知足最苛刻的会计治理需求。

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