关于乡镇卫生院集中记账的实施方案

     （十一）统一档案治理。州里卫生院的会计档案由计财股统一保管、编目、立卷、归档，以保证会计档案的完整、规范、宁静。
     （十二）统一审计监视。卫生局计财股应接受同级审计部门对辖区各州里卫生院的经济运行、收支状态、财政治理审计。
四、          监视检查
      卫生局将定期、不定期的对州里卫生院举行监视、检查、对不按划定报账、弄虚作假者将严肃处置惩罚。
（如上可以作为文件范本，凭据现实情形修订后执行）
◆财政集中记账方案：
1、    每周卫生院到集中支付中央报账（携带相关票据，统计报表等）
2、    集中支付中央会计审核票据，并做会计分录，录入财政软件系统
3、    在财政软件系统中天生会计报表与账页（可选是否与手工账并行一段时间，并与手工报表核对）
4、    从会计软件中按月打印会记凭证（分录），与原始票据一起制做记账凭证
5、    会计软件可以在月末对收入、支出类科目自动转账，自动天生转账凭证，一并打印装订 
◆硬件情况：
1、    服务器：处置惩罚器2G以上，内存1G以上，硬盘40G以上空间，建议做RAID双磁盘镜像，配UPS（30分钟即可）1台
2、    事情站：处置惩罚器1G以上，内存512M以上，硬盘20G以上空间，配UPS（10分钟即可），1-4台
3、    移动存贮器：U盘，2-4G容量2块，8G一块（联机备份用）；移动硬盘（可选）
4、    网络：100M通俗网络（8口通俗交流机），电源由服务器UPS提供
5、    打印机：针式宽行打印机，如爱普生1600K系列
6、 沈阳小程序定制

   耗材：单联24cm一连打印纸（打报表或凭证用），单联宽行一连打印纸
◆实行历程：
1、            准备硬件、耗材，（硬件商）现场安装调试硬件及网络情况（服务器操作系统使用windows2000/2003服务器版本）
2、            卫生局提供SQLSERVER2000数据库安装盘，由我方工程师到现场安装
3、            系统安装调试一天
4、            培训操作1天（周二）
5、            原则：与用户的专业会计钻研系统的现实应用，非会计的操作员主要举行操作培训，由用户方专业会计在现实事情中对非会计操作员举行专业会计知识的学习指导
6、            训练软件操作（主要是凭证）周三、四、五，这个历程中熟悉医院会计营业和相关会记分录工程师在这一历程中，调试凭证打印功效，并对训练历程中用户提出的要求对软件举行须要调整
7、            最晚周六前，收一个单元的会计账（凭证、报表、账薄等）
8、            周六、日（9月11、12日）模拟现实操作：由卫生院的现实账做起
如下步骤：
A、           整剖析计科目（思量是否使用统一的会计科目，周三即可最先整理）
B、           录入期初数，年头建账（批准）
C、           按原来卫生院的手工记账凭证、原始票据等（修订）记账凭证，在软件系统输入（原来不规范的，按整理后的会计科目、规范准则重新做分录）
D、           天生会计报表，与原手工报表对比，发现问题
E、            确认报表后，转下月重复C、D的历程，直到补完卫生院已做完的1-8、9月份的账
争取10月以后的账直接在软件中做
9、            工程师会同财政科主任对操作员举行审核，并出具审核意见，到达半数不及格，不应举行后续正式历程，不及格者不予举行岗位分工
10、        如一切到达目的，经卫生局财政科向导、公司相关部门赞成，下周一（9月13日）起正式安装系统（使用如上第五步完善后的科目账套模板），并对4位会计举行分工、调试系统，设置各账套的操作员信息，各自录入相关单元的会计账（相关单元会计到卫生局财政科协助）
11、        凭据培训历程中的各事情职员的详细情形，由公司和用户配合协商确定系统治理员，卖力配合软件商做好后续系统维护事情

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