企业研发费用管控系统

系统简介

东舟软件结合现代企业管理思想与实践，自主研发了“企业费用管控系统”。该系统采用财务内控管理理念，涵盖了预算管理、网上费用申请与报销、现金借支和冲抵、采购合同管理等几大部分。核心理念是实现预算管控、业务管控、财务管控一体化，围绕财务审批流程，从费用预算、费用事前申请、费用报销、费用借支、费用冲抵、费用支付、票据管理、采购管理等环节，实现预算管理、费用成本管理、业务管理自动化，并完成费用成本监控等内控管理业务。

与我们熟悉的日常办公系统以及财务核算系统相比，东舟企业费用管控系统不再是一个单纯的工具软件，而是一个“以管理为主，工具性为辅”的完整的管理系统。本系统采用“事前计划”、“事中控制”和“事后分析”为设计主线，为企业的预算管理工作构建了一个完整的“循环反馈”系统，对稳定企业的资金和价值的正常流转具有重大的意义。

预算申报与编制功能模块，企业可以快速顺利地完成企业资金运用的“事前计划”。通常情况下，绝大多数企业往往从十月份开始就准备进行下一年度预算的申报编制工作，直到年底结束，这样要耗费大量的人力、物力和时间；而本系统可以将上述过程缩减至一周左右，并且由于只需在本年度结束前一周左右开始编制，客观上也大大提高了基础申报数据的准确性。

预算执行与控制功能模块，企业可以完成对每一笔资金的填报、控制、发生、分类、记录等过程的全程跟踪，从而达到“事中控制”的目的。本系统对资金信息进行分类、记录与控制的标准，与财务核算系统有本质的区别：后者是按照国家会计制度或会计准则的规定进行的；本系统的标准，则是由系统用户根据自身管理特点自己定义的，因此可以说是“量体裁衣”，系统的实用性自然不言而喻。通过系统的标准财务接口，与用友、金蝶等主流财务软件进行凭证数据交换。

预算分析功能模块，企业可以完成从资金相关各方的任意角度对资金使用情况与企业价值流转状况的统计分析，从而达到“事后分析”的目的。 本系统的预算分析模块为用户提供了从时间、内容、考核对象等众多角度对预算与实际的资金数据进行复杂综合分析的功能，完全满足了企业管理者随时全面地掌控本企业的资金运转情况的需求。

核心功能

预算申报

预算申报模块，主要负责实现集团内各预算编制主体费用支出等基础预算数据的申报审批工作，支持自上而下、自下而上和上下结合三种申报方式。主要包括预算指标管理、汇海预算编制总流程、基础预算报表申报及其审批等功能。    

预算编制

预算编制模块，包含经营业务预算、财务预算，以及投资预算和筹资预算等特种预算业务，覆盖了企业的全部预算业务。本系统全部采用零基编制，并同时采用了固定预算与弹性预算（通过测算编制模块完成）相结合的编制方法。主要包括各预算编制主体每年度所有预算报表的汇总分类编制、审计功能，集团预算财务报表的合并功能，以及为了测算目的而进行的预算报表测算编制功能。

预算执行

预算执行模块，支持年度控制、月累计控制、季度控制三种预算支出控制标准，完全满足绝大多数企业的预算控制需求。主要实现编制主体预算资金支出流程的全面电子化，包括资金支出填报、预算调整、单据预审、支出审批、支出业务账务处理等功能。    

预算分析

预算分析模块，系统支持任意层次组织结构，对其各类别、各项目资金的预算情况、实际支出情况，从进度、差异、趋势和结构等方面进行多角度的、全面的分析；同时系统提供人员岗位费用分析功能和项目（专题）费用分析功能。    

系统设置

系统设置模块，主要完成整个系统基础数据和基础资料的初始化以及维护工作，包括组织结构维护、单位组织机构角色维护、预算编制主体管理、支出条目的定义、角色审批限额定义、物料信息管理、系统参数等功能。    

业务流程

业务流程模块，主要负责对企业各类资金业务所需要业务流程的详细定义与匹配，主要包括流程定义、业务与流程匹配等功能。    

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