百城出纳管理系统

百城出纳管理系统完成现金、支票及其它票据的管理，同时完成出纳的现金流水登记、银行流水登记，自动生成日常帐务的记帐凭证和现金日报表、银行日报表。出纳管理系统能有效的帮助企业管理者掌握和控制票据的去向、用途、领用回收时间及责任权限等，使管理者心中有数，责任明确。
    ●基本功制作软件能：
    ◇票据管理
      1、随时查询、浏览使用票据，以掌握票据的回款、结算、转出、贴现等信息。可按票据类型、票据号、出票日期、对方单位等等条件任意设置进行查询。
      2、随时按票据类型、会计期进行汇总。
    ◇现金处理
      1、出纳进行现金流水登记，系统自动传递数据至日常帐务系统并制成凭证。
      2、随时查询、打印输出现金流水记录。
    ◇银行处理
      1、出纳进行银行流水登记，系统将银行流水业务自动传递数据至日常帐务系统并制成凭证。
      2、随时查询、打印输出现金流水记录。
    ◇日结处理
      1、生成现金流水记录日报表并打印输出。
      2、生成银行流水记录日报表并打印输出。
    ◇输出帐证表：
      1、现金流水帐、银行流水帐
      2、现金流水记录日报表、银行流水记录日报表
      3、科目一览表、票据一览表、票据汇总统计表