网上自助报销系统

电子商务

一、项目概述
　　集团公司各部门及下属企业费用报销的管控，实现对费用的事前、事中和事后监督控制，减化费用报销手续，缩短报销周期。三峡集团公司于2009年汇海开发网上自助报销系统，至今已投入运行3年。
二、应用系统
　　系统作为三峡集团公司层面的协同办公平台，以集团公司工程投资计划与预算管理系统为预算控制中心，以集团公司OA办公自动化系统为操作平台，以NC财务系统、TGPMS工程管理系统为财务核算管理手段，以eHR人力资源管理系统为人员信息数据源，以档案电子化系统为电子档案数据获取的辅助手段，实现了三峡集团公司员工网上远程自助报销业务流程处理，为三峡集团公司三总部架构管理提供了有力支撑。
系统架构图
 

三、系统建设
    系统于2009年4月开始立项建设，各部分功能模块逐步开发并投入使用，系统设计开发和应用实施过程如下：
    1、2009年4-6月项目立项；系统需求调研；
    2、2009年7月，编制了《网上自助报销系统详细设计方案》；
    3、2009年8月,完成了原型系统借支、差旅设计软件费报销与NC核算系统的联合调试；
    4、2009年9月,原型系统发布上线，以资产财务部、信息中心为试点试运行；
    5、2009年9-12月,试运行支持与系统完善；
    6、2010年1月－2012年1月，三峡集团公司机关试运行；
    7、2012年3月，金沙江区域、沈阳区域实施推广。
四、系统特点
    1、系统与集团公司工程投资计划与预算管理系统紧密集成，在报销过程中通过与预算及费用执行情况关联，在费用发生时即进行实时控制，提升了集团公司预算管理水平；
    2、系统与财务核算系统关联，财务人员审核完成后自动生成凭证，从而减少了财务人员的工作量，降低了财务人员的工作强度；
    3、报销单据与借支单据自动关联，强化了财务管理；
    4、实现了借支、报销费用和个人（单位）账户的关联，加强了现金管理；
    5、实现了报销业务异地网上自助以及报销单填写、审批、财务审核、制证及资金收付等环节的网上处理，方便相关人员跟踪报销业务的全过程。
五、应用实施
    本系统已在三峡集团公司集团使用，至2011年底，累计有10130人通过系统完成4939张单据的报销业务，共涉及报销金额4022多万元。