新意国债买断式回购业务系统

系统能够根据回购到期清算日（R日）登记公司下发的G4文件中的买断式回购业务的标的债券冻结数据进行清算，并根据清算结果记减融券方标的债券余额；
系统能够根据回购到期清算日（R日）登记公司下发的JSMX文件中的回购到期交收通知记录进行清算处理，分别统计每笔回购到期记录融资方和融券方在R+1日的购回金额，并能根据清算结果统计各营业部R+1日的购回金额净额；
系统能够根据回购到期清算日（R日）登记公司下发的JSMX文件中的回购到期交收通知记录的清算结果更新系统保留的对应的回购交易明细记录的是否履约申报状态：
系统能够根据R+1日登记公司下发的G4文件中的买断式回购到期标的债券过入记录记增相应融资方的债券；根据G4文件中的买断式回购到期标的债券解冻数据记增相应融券方债券；根据债券过出数据记减相应融券方的债券；
系统能够根据R+1日登记公司下发的JSMX文件中的回购到期本金交收记录进行清算处理，分别统计每笔回购到期记录融资方和融券方在R+1日的购回金额，并能根据清算结果统计各营业部R+1日的购回金额净额；
系统能够根据R+1日登记公司下发的JSMX文件中的履约金退回记录进行清算，分别统计每笔买断式回购到期业务中的融资方和融券方的履约金退回金额，并能够按照营业部汇总当日买断式回购到期业务的履约金退回净额；
系统能够根据JSMX文件中的买断式回购到期业务履约金退回数据进行清算得到的履约金退回净额和登记公司下发的F3文件中的履约金收退回金额数据进行对帐，并显示对帐结果；
系统能够按照G4 文件格式向营业部发放当日买断式回购到期债券过户数据；
系统能够按照JSMX文件格式向营业部发放当日买断式回购到期交易明细数据；
专用资金交收帐户的管理
系统能够增加并管理专用客户资金交收帐户，用于记录由于逐笔非担保交收而产生的专用客户资金交收帐户的资金变动情况；
系统能够增加并管理专用自有资金交收帐户，用户记录由于逐笔非担保交收而产生的专用自有资金交收帐户的资金变动情况；
系统能够对新开设的专用客户资金交收帐户和专用自有资金交收帐户进行结息处理；
买断式回购业务的资金清算功能
系统能够根据F3数据以及股份清算产生的买断式回购资金交收数据进行资金清算，记录买断式回购业务而产生并且以净额担保交收方式交收的资金变动凭证，并记录各机构人民币客户资金帐户和自有资金帐户余额；
系统能够根据股份清算产生的买断式回购资金交收数据进行资金清算，记录买断式回购到期业务产生的以逐笔非担保交收方式交收的资金变动凭证，并记录各机构专用客户资金交收帐户和专用自有资金交收帐户余额；
买断式回购到期不履约申报功能
在回购到期日，融资方和融券方可以通过本系统的买断式回购到期不履约申报功能进行不履约申报；
系统能够将用户提交的不履约申报请求通过PROP系统提交到登记公司；
系统能够接收PROP系统返回的不履约申报记录受理结果，并通知用户；
用户能够通过本系统的买断式回购履约状态查询功能，向登记公司实时查询某一笔买断式回购交易记录当前的履约状态；
统计查询功能
买断式回购交易明细查询：用户可以按照交易日期时间段，回购代码，机构代码，买卖标志（融资，融券），账户性质，股东账号查询买断式回购交易明细数据。
买断式回购交易汇总查询：用户可以按照交易日期时间段，回购代码，买卖标志（融资，融券），账户性质，机构代码查询买断式回购交易汇总数据。
买断式回购未到期明细查询：用户可以按照到期日时间段，机构代码，回购代码，买卖标志（融资，融券），账户性质，股东账号查询买断式回购未到期记录。
买断式回购债券存量查询：用户可以按照机构简称，回购代码，账户性质，股东账户查询，查询结果可以按照机构生成债券余额小计，并生成合计数。
买断式回购未到期汇总查询：用户可以按照到期日时间段，机构代码，回购代码，买卖标志（融资，融券），账户性质，查询买断式回购未到期记录。
买断式回购到期交收通知查询：用户可以按照交收日期，机构代码，回购代码，买卖标志（融资，融券），账户性质，查询买断式回购未到期记录，查询结果可以按照机构生成交收金额小计，并生成金额合计数。

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