赢时胜资产综合信息管理系统

金融证券保险 1.产品简介

资产综合信息管理系统是一个报表系统，通过对财务估值数据进行深层的挖掘、分析与统计，可以生成保险资产的各类报表，提供不同的报表统计数据，为使用产品的投资决策者提供更有力的数据依据。系统提供一系列常用的财务函数及公式，用户可以自己进行报表的配置和修改；同时也提供了丰富的接口，便于系统的扩充和报表的二次开发。

资产综合信息管理系统运作模块为客户提供全面、准确的信息披露数据，帮助客户向证监会、投资者、委托人提供资产的日报、月报、季报、年报监控报告以及各种投资分析报告。

报表系统采用RIA富互联网应用模式，能充分发挥C/S和B/S两种架构各自的优势。报表计算核心采用多线程和缓存技术，提高了报表生成响应的速度。

2.产品结构图

3.产品功能简介报表设计

报表设计是通过一个自主开发的报表控件完成，操作上类似于的EXCEL控件，可以设置单元格格式、计算公式、对应的数据源、参数、表头表尾APP软件等。

报表公式与函数

系统支持逻辑、关系、数学表达式，支持“%”通配符，支持参数变量等参与混和运算，提供常用的保险业务函数和公用函数，及为支持不同数据库的SQL函数

业务函数如余额、估值、发生额、资产净值、平均占用、收益率、现金流等

公用函数如数据集、单元格、求和、判断、字符串等

SQL函数如日期、字符串、空转换等

报表数据源

系统支持用户通过手工配置SQL语句取得数据，然后通过数据集函数把数据放入报表对应位置。对于无法通过现有函数配置的报表，都可以通过配置数据源来获得支持。

报表检查

勾稽校验，勾稽关系表达式通过报表函数和单元格函数实现数据精确定位。系统通过维护勾稽关系表达式，提供对表内、表间之间数据正确性进行的校验。

报表数据状态，报表分为日报、月报、季报、年报，系统通过报表数据状态检查，对于某时段的报表产生情况进行统计，通知用户有无遗漏。

报表导出

报表导出主要是导出为EXCEL文件，分三种形式快速导出、仿真导出、按模板导出，仿真和按模板导出都对格式要求严格的导出方式。仿真是按报表模板配置的格式导出，按模板导出则是按外部EXCEL模板导出。

数据接口

报表数据来源可以分为两种方式，可以是数据库直连，也可以是EXCEL完成系统与落地文件的连接，如EXCEL报表模板配置、EXCEL报表数据导入、报表导入导出等。

其他功能

系统管理主要完成权限设置、菜单管理、密码修改、界面管理、用户管理、角色管理、系统参数设置等功能。

基本信息主要包括系统的基本信息和参数设置如货币信息、组合信息、客户信息、汇率信息、资金划拨、数据库连接信息等。

运作分析模块

运作分析提供各种财务指标信息的计算，如统计的指标包括加权平均单位基金本期净收益、期末可供分配基金收益、期末可供分配单位基金收益、期末单位基金资产净值、基金加权平均净值收益率、本期单位基金净值增长率和单位基金累计净值增长率。

并支持多种指标数据信息，如基准指数数据。

运作分析主要报表，包括运作月报、周报、日报、信息披露报表及年金计划托管报表等行业监管报表，系统同时还提供如债券收益表、久期计算、到期收益率等其他辅助报表。

4.产品应用范围

资产综合信息管理系统适用于托管行、保险公司、资产管理公司管理的保险、基金、年金等资产,系统已经被多家托管银行和保险公司采用。

5.产品优势特色

提供报表数据导入接口，生成报表数据库，报表从导入的数据中取数。同时也可以与托管资产管理系统紧密关联，报表数据直接来源于托管资产管理系统。

可以对报表数据库进行深入的数据挖掘，生成新的分析报表。

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