浪潮GS司库与资金管理解决方案

财政治理软件

摘要：

浪潮GS司库与资金治理解决方案为企业提供包罗团体资金、营运资金、财政沈阳软件制作

公司、工业链金融的完整解决方案。通过差别功效的组合，举行总体计划、分步建设，逐步提高团体企业的资金治理水平，知足大中型团体企业、财政公司等多种机构的需求。司库与资金治理解决方案提供现金流精致化管控手段，与前端营业无缝对接；通过天真完善的账户关联系统，举行团体资金营业的集中治理，包罗收付结算、划拨治理、票据统管、企图监控、跨境结算、投融资营业等；为财政公司提供笼罩结算、信贷、票据、同业拆借、外汇、投资、报表等焦点模块的新一代营业系统，并为上下游企业金融服务提供信息化支持。周全集中，精致管控，智慧剖析，内化风控，协助企业搭建司库系统。

配景先容：

当前，海内大型团体企业，特殊是国资委治理的主干企业中，绝大部门企业都已经实验了资金集中治理，其中有的是通过财政公司，有的是接纳资金结算中央等方式，通过团体内资金的合理设置和统一调配力度，探索建设切合市场原则、高效宁静的资金集中结算和营业集中治理模式，提高资金集约化治理水平，实现团体内资金营业的集中管控，并都取得了很好的治理效果。

司库治理作为团体资金治理的高级形式，最终目的是通过团体内资源的整合和风险管控，实现生产谋划、投融资决议、营业协同、风险治理的一体化应用，以更好的为团体的战略生长服务。

司库治理越发偏重与成员单元的谋划协同、与团体公司的战略协同、与金融产物的创新协调，因此司库治理逐步生长成为大型团体企业以及跨国企业资金治理的所追求的治理模式和目的，而司库治理也逐步成为未来团体企业资金治理的一个治理趋势。

解决方案先容：

浪潮ERP司库治理解决方案通过团体内资金营业全相关方的集成化、一体化运作，实现结算集中、信息集中和资金集中，建玉成球统一资金池，实行多渠道融资、多元化投资和风险周全管控，优化产融联合模式，统筹金融资源设置，确保境内外资金运转宁静、规范和高效。

客户收益：

浪潮ERP司库治理解决方案具有“强化团体管控、营业高度集中、全相关方营业协同、产融一体化”的特点和应用价值。

1. 强化团体管控：强化和施展团体的治理职能，形成能指挥的下手脚的“大脑”。在司库治理的计划和建设历程中，通过接纳“集中”的应用模式，实现对团体内资金营业的集中监控、现金流的统一计划和调配、要害营业审批、预算控制、营业的事中控制和预警，在保持治理平台统一的基础上，施展团体资金营业的“垂直管控”，形成强盛的团体治理总部。

2. 资金营业高度集中：强化团体资金营业的集中治理，使之形成团体资金治理的结算中央、监控中央、投融资中央、理财中央、数据中央和决议剖析中央。

3. 全相关方营业协同：司库治理作为团体资金治理的高级形式，系统建设从注重焦点应用到生长全历程、全流程、全职能的应用，通过与供应商、经销商、客户、银行等团结打造全相关方营业系统的协同应用。同时，通过资金营业系统与财政核算、周全预算、条约治理、供应链、应收应付系统的‘横向协同’，实现营业流程的共享和治理效率的提升。

4. 产融一体化：团体司库借助资金中央实现企业内部以现金流为抓手的营业精致化治理，同时又借助财政公司到场金融市场间的治理通过团体内资源的整合和风险管控，实现生产谋划、投融资决议、内部治理的一体化应用，以更好的为团体的战略生长服务。

5. 风险治理：在司库治理平台集中、数据集中、流程集中的基础上，通过预算控制、授信、生意业务控制、营业前端的协同、指标预警、到期提醒、多级审批等手段，实现资金营业的事前批准、事中控制和事后预警剖析，实现资金风险的识别和预警，有用提防谋划风险。