数源集团财务管理信息系统

财务管理

数源集团财务管理信息系统（数源/F3）全面满足集团财务管理需求，系统以预算管理为核心，实现业务、预算、财务一体化，根据设定的权限与流程，实现经济业务跨单位业务流转审批，充分体现数源企业信息化解决方案"控制业务流程、优化资源配置"的核心管理思想。

数源集团财务管理信息系统（数源/F3）可以分成会计模块和管理模块两部分。会计部分由账务处理、报表管理2个模块组成，主要功能是满足财政部对会计核算的要求和对外提供审计所需的资料；管理部分由预算管理、资产管理、资金管理等8个模块组成，主要功能是根据公司内部管理的需要，通过预算管理与业务流程管理实现对业务的控制；进行资金预测和对公司系统所有资金实施监控，生成现金日报，实现在集团公司范围内（子公司、分公司）的跨账套资金汇总查询，为领导决策提供辅助资料。

数源集团财务管理信息系统（数源/F3）具有以下特点：

真正的集中式经营管理模式   支持集团管理与控制   集团可以制定统一的政策运行参数，并要求各个单位严格执行；可以制定统一的集团基础数据，为内部交易和统计分析奠定基础；   集团实时监控：权限许可范围内的实时的多单位查询与分析；   集团内部交易处理：单据协同、凭证协同等，加强内部交易的管理，减少在途账，方便集团合并报表的编制； 

实现财务业务一体化

一体化：通过工作流平台设置，规范业务流程，财务管理延伸到业务源头，实现财务业务一体化；   实时性：业务一经确认，就通过工作流平台生成实时凭证，并能够在总账系统中查询到相应的信息，使得财务对业务的反映达到实时；   及时性：通过短信实现第一时间告知用户需处理业务和第一时间返回处理意见的功能；   灵活性：通过系统配置，各种业务类型的单据都能够被描述成相应的会计凭证；   方便性：一笔经济业务可以生成一张会计凭证或多张会计凭证，多笔经济业务也可以生成一张会计凭证，即满足了财务及时反映的要求，又满足了会计核算本身对凭证打印保管等的特殊要求； 

完成企业全面预算管理

支持多级预算单位模式，包括从集团到各分子公司到各个责任中心；   支持预算体系内容的逐级细化，允许下级单位在上级单位下发的基础上，增加个性化内容；  系统管理  集团公共数据集中维护；   强大的数据管理功能：数据备份与恢复、数据导入与导出、数据清档；   多层次的权限控制功能；   实时在线安全监控 预算管理  支持多级预算单位管理，包括从集团到各分子公司到各个责任中心；   支持预算体系内容的逐级细化，允许下级单位在上级单位下发的基础上，增加个性化管理项目；   预算表格类似EXCEL风格的数据输入界面；   支持按专项、年，季度，月度编制预算；   提供多种预算编制方法：固定预算、零基预算、定额预算等；   提供预算预警提示   自定义的预算分析；   支持预测和预算模拟； 业务处理  审批流程支持跨单位流转，充分体现了集团管理的特色；   用户根据业务类型可以定义多版本业务流程；   业务流程设置支持每个步骤的管理权限控制。   提供定时任务功能，优化资源配置。   通过与用户OA系统等系统集成，实现办公空间拓展 账务管理  支持辅助核算与统计分析；   集团内部可以跨单位完成协同凭证，自动产生双向往来凭证；   提供外币核算功能、汇率调整和汇兑损益计算功能；   支持自动转帐，可以设置转帐分类和转帐顺序；   支持会计科目调整；   自动的现金流量分析，及时了解现金流的状况；   强大的账簿报表查询 报表管理  报表数据集中存放，在线传递，实现报表的高效、实时、快速管理；   提供报表分析功能   支持报表联查功能   支持报表审核与发布   提供各类预设报表模板   高度自动化的合并抵销处理 资金管理 

集团企业银行账户集中管理，做到统一资金调度、统一资金计划、集中结算、提高集团对资金的调控能力；

根据合同、往来、工程等信息进行资金预测和对公司系统所有资金收支进行监控，并生成现金日报，增强集团公司资金资源配置效率和财务监控能力。

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