新境界集团预算资金管理系统

资产管理

一、系统目标
目前集团在预算管理方面普遍存在以下不足：
    A、集团有一个庞大的组织结构，多个板块业务系统之间则相对独立；
    B、各公司都实现了信息化办公，而预算数据是分散的，数据过于冗余，没有形成整体的，唯一的，集中的预算数据库；
    C、数据的汇总主要表现在预算报告；
    D、不同业务部门之间的没有实现信息共享和协同；
    E、面对大量的预算数据，没有足够的处理和挖掘能力；
    F、没有充分利用现有的网络通讯渠道，手工工作依然占据主流；
    G、各成员公司之间的互动并不能为决策执行提供整体的数据。
    建立新系统的目标是建立预算的统一平台，利用网络技术，实现数据共享，提高集团获取信息的能力，实行预算管理集中监控，进行统一预算管理，有效的进行权限管理。按照弹性预算管理的原则，实现预算数据的信息化管理。在这个基础上，提供预算分析功能，实现合理地筹集和使用资金，确保资金占用和资金成本最低，保证资金良性循环，为决策、执行服务。
解决方案如下：
    1. 依托先进的网络技术保证信息完整实时；
    2. 采用.NET技术，C/S和B/S相结合的结构，实现预算数据本地处理、直接采集、集中存放；
    3. 支持跨单位、跨年度、统一查询多单位数据，直接查到各业务部门的原始数据;
    4. 提供集团级、板块级、公司级等多种参数选择控制，适应未来集团编制扩充；
    5. 支持多币种核算，满足跨国经营需要；
    6. 底层数据向上层直接汇总，数据信息不经过人工的加工处理；
    7. 建立完善的数据级别的内控制度，界定操作员及下属单位的操作权限和范围，实现预算数据的保密；
    8. 预算执行进度的实时查询，便于及时监控；
二、系统功能
    本系统在实现了对预算的登记查询管理的基础上，提供银行出纳及现金出纳对预算单据进行结束登记；各种决策报表的实现和打印等功能。实现数据实时反映，实时共享，实现用户管理的信息化、电子化、网络化。
2.1功能分类
    A. 系统参数管理：用户增加、密码权限、科目设置、本单位信息设置、下属部门登记
    B. 预算管理系统：年度预算登记、业务登记、报表查询、数据沈阳微信小程序

维护
    C. 现金出纳管理：预算执行确认、报表管理
    D. 银行出纳管理：付款确认、报表打印
    E. 报表管理模块：预算执行进度表、预算使用指标分析、预算部分使用月报、科目预算汇总、费用执行明细
    F. 系统维护模块：数据维护、数据接口
2.2系统功能结构图