大唐先兴财务管理解决方案

财政治理 一、简介FMIS(Finance Management Information System)是财政治理信息化解决方案的总称，对企业谋划、财政运作举行治理、控制、监视，有用简化财政治理流程，提高事情效率，实现预算治理、营业历程控制、成天职析等现代化财政治理，提升财政管控能力。二、目的通过对财政营业典型流程再造，到达简化、优化和固化的目的，拆除部门间的横向樊篱和治理层级间的纵向樊篱，到达资源共享、数据共享，资源疏散、规则统一，实现以预算治理为主线，资金治理、成本控制为重点的财政治理一体化、会计核算规范化。（1） 将内部控制制度尺度化和流程化嵌入FMIS，规范和统一对下属企业的治理和监视，实现财政的集中管控，为公司的治理决议提供高质量的会计信息。（2） 通过“营业驱动财政”，实现从财政到营业的无缝追踪。（3）实现公司对下属单元的连续监控，消除“横向伶仃、纵向壅闭”的状态，增强内部控制执行的深度和力度。（4）财政与营业的集成的治理，以项目治理为手段，实现周全预算的事前预警。（5）统一、多维的财政治理系统，实现预

算与核算的实时动态衔接，有用实现周全预算的事中控制。三、 整体解决方案主要功效有：总账治理、预算治理、资金企图治理、贷款治理、燃料与财政接口、应付款治理、应收款治理、牢固资产治理、项目成本治理、报表治理等10大营业模块。（1）总账治理，总账治理系统是FMIS各个模块的焦点和财政信息的最终归集点，企业的财政状态、谋划结果和现金流发生的营业信息最终都通报到该系统，根据企业会计制度的要求输出财政的相关报表。（2）预算治理，从团体公司下达预算录入、分公司剖析到各电厂、各电厂预算剖析到部门，实现分公司、下属单元及部门三级预算层层剖析、层层约束，并通过与财政营业处置惩罚集成实现部门级、下属单元、分公司级预算执行情形的实时控制和反馈。（3）资金治理。FMIS将资金企图体例和审批流程固化，将现金预算和系统收付款营业动态联合起来，实时盘算现金预算余额，增强资金企图性，施展资金规模优势。（4）贷款及票据治理，FMIS是对各单元举行资金筹集集中治理、降低资金使用成本。（5）应付款治理，统一的应付款治理是毗连采购与项目的中央，是各单元和外部采购结算营业处置惩罚平台。（6）应收款治理，应收款治理是各单元电价剖析、电费确认和收款的平台，对电费收入、电价剖析、其他销售收入举行确认和对应收款子举行余额、账龄剖析及款子催收营业处置惩罚。（7）牢固资产治理，基于对牢固资产的卡片治理，实现对资产的价值信息（包罗原值、折旧、净值等）和实物治理有机联合。（8）项目成本治理，通过与装备和物资治理系统的集成将项目成本控制在采购和领料环节，实现预算的事前和事中控制。同时通过对单项项目成本支出剖析，为项目评价和审核提供依据。（9）报表及财政剖析，报表及财政剖析模块接纳团体报表统一花样，通过建设种种剖析模子，与FMIS系统账务处置惩罚集成，提供公司需对外披露或上报的财政报表。 四、FMIS实现效果（1）“一本帐”治理：把财政治理制度固化在系统中，下属各单元使用统一账簿、统一会计科目系统举行营业处置惩罚，大大增强各下属单元财政信息可比性。（2）周全预算治理：以资金治理、成本控制为重点的公司财政治理一体化，周全预算治理贯彻到企业治理的每个营业环节，真正实现预算的全历程管控。（3）事前有企图、事中有控制：通过项目治理建设了装备与各种维修运动相联合，使周全预算控制点前移到物料和外包需求企图及物资领用两个节点，真正地实现了预算的事先剖析和事中控制。（4）营业处置惩罚尺度化、规范化：通过将治理程序和内部控制程序固化在系统中，实现财政、物资和装备治理的数据集成和营业整合，实现营业处置惩罚的尺度化与规范化。

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