汇海BI财务数据整合解决方案

1 概述
1.1 方案背景
随着业务规模的扩张、单一化经营向多元化经营方向的转换，形成越来越多集团型的企业，这些集团型的企业通常通过如下三个步骤演化而来：

由于行政划拨、政策性投资或非相关多元化形成的“财务投资型集团公司”，如政府成立的投资公司； 由于相关多元化（包括垂直相关多元化和水平相关多元化）在产业价值链的不同环节形成内部分工合作体系的“分工合作型集团型公司”； 由于市场的区域性区隔导致的本地化服务和运营而形成的“市场区隔型集团型公司”，如电信运营商集团公司与各省公司之间的关系就属于这种类型。

而出于财务分析的需要，这些集团型沈阳软件制作企业必须整合各分子公司的财务数据进行跨地区、跨单位的综合分析，因此财务数据整合是集团型企业不得不面对的一个难题。
 

1.2 客户面临的挑战及问题
集团型企业的财务信息化建设通常存在如下问题：

基础财务管理软件不统一，软件供应商和版本五花八门，如SAP、Oracle ERP、用友NC、用友U8、用友U9、金蝶K3、金蝶KIS、浪潮GS等  财务相关系统的整合程度不高，导致很多信息在各个系统中流转起来比较缓慢  财务管理缺乏统一会计政策、数据标准和业务处理规则，导致财务数据和业务数据难以整合 不同管理环节、经营主体之间仍存在脱节和难以整合问题，无法从集团管控和战略层面支撑完整的财务管理和运营视图

以上这些问题都对财务数据的整合分析带来巨大的挑战，要实现财务数据的决策分析必须首先建立一套高效、灵活、自动化的财务数据整合方案。

2 方案介绍
2.1 方案设计目标

整合企业财务数据和相关业务数据，提供面向管理决策、集中部署的财务数据整合数据库 解决非统一核算体系下的数据转换问题，支持统一财务数据存储格式，支持中间库层的数据补录，大幅减轻财务人员手工录入、手工转换、手工制表的工作量 实现与异构核算系统的数据直接提取，解决合并报表体系的帐表一体化，支持凭证穿透 实现跨广域网和不同核算体系下财务数据的采集、清洗、转换和规范化  规范财务相关数据的标准和定义，为财务数据的提取、转换成管理信息、以及与相关业务数据的整合提供统一的数据建模工具和数据整合工具 建立统一的财务数据和相关业务数据的数据存储和数据共享平台，为内部管理报表和对外披露报表的制作、数据深度和预警监控提供必要的基础  通过完善的元数据管理建立管理信息与原始的、明细的财务数据和相关业务数据之间的映射和关联，实现从管理信息直接向相关的原始财务数据和业务数据的穿透和钻取

2.2 方案总体框架
多层级集团型企业财务数据整合平台的总体框架图如下图所示：

                                             
 

系统架构主要由部署在集团的ETL数据整合服务端和部署在分支机构的ETL代理端组成，财务数据提取的逻辑、任务的自动化调度、日志监控等功能均由集团ETL服务端完成，相关的任务参数可以由管理模块的功能通过企业内联网同步到ETL的代理端，然后由ETL代理完成分支机构的财务数据提取功能。当数据加载到财务数据整合数据仓库后即可为上层的各种应用提供数据支撑，包括财务合并报表、关联交易核对。

2.3 主要功能说明
 ETL代理端
(1) 安装在下级单位财务管理系统一侧，可以直接访问下级单位财务管理系统的数据库或其快照库，通常与下级单位财务管理系统部署在同一局域网中
(2) 主要功能

 模板参数同步 主数据映射管理  财务数据抽取/转换  数据上传  模板参数管理

(1) 模板参数包括集团主数据和财务数据转换逻辑方案

(2) 模板参数管理就是管理和维护集团主数据信息，以及不同厂商、不同版本的核算软件数据转换逻辑处理方案

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