宇旭软件PM2项目管理系统

（2）项目费用：是项目实际成本的归集，并支持将费用分摊到工程项目中，项目成本可以直接录入，也可以从工程进度中生成。

（3）费用分摊：在工程项目建设初期有很多费用前期无法具体确认到每个子项目上，这时一般是全部记录在上级大项目或某个指定的对象上，到项目完工后再对该费用进行分摊，以确定每个核算项目的实际成本，成本分摊就是提供这个功能。

（4）费用月报表：按计划月度汇总统计和分析项目成本。

（5）费用年报表：按计划年度汇总统计和分析项目成本。

（6）费用明细表：按核算项目和收支项目分组汇总计划金额、实际金额和结存金额的成本明细资料。

2.6.4资金收支

（1）项目收支计划：项目收支计划是项目资金流控制的基础，对于企业而言，通过现金流量表可以分析项目的运营情况，以及资金安排调度，贷款、还贷等借贷款项的进度安排。项目收支计划是规定按月进行编制，实际资金收支也是按月进行，因此可以形成项目收支月报及项目收支年报。

（2）资金收入单：项目资金收入是项目资金的到款开单，系统通过现金账号对其建立现金账进行现金流量表的跟踪和分析，通过凭证资料对其建立科目表进行财务科目账的跟踪和分析，另外也有对借贷款收入的管理，即如果投资属于借贷方式，则系统允许输入借贷方面信息，同时也跟踪借贷款还款的情况。

（3）资金支出单：资金支出处理与项目有关的所有费用支出，包括：项目任务费用支出、工程款支付、任务领退料等。本业务操作不仅能够在项目任务费用进度报告、任务领退料、工程进度报告等时被调用，自动的生成相应发生业务操作的支出单。

（4）还贷支出单：还贷支出款是专门针对借贷款收入产生的还款支出业务，是项目资金支出的一种特殊的形式，贷款还贷支出跟踪项目的收款单，还贷的币种必须和借款的币种相同，且收款单跟踪还贷的进度，直到已还原币的金额=原币借款的金额，表示借款还清，还贷款时一般按照“先还息，再还本”的原则。

（5）内部转帐：内部转账实现不同资金账号之间的资金调度，满足资金帐号的金额顺利的收入和支出。

（6）凭证导出：与其他财务软件的接口。软件可以导出为xls或txt文件格式。

2.6.5报表与分析

（1）月收支汇总表：

（2）年收支汇总表：

（3）收支明细表：按核算项目和收支项目分组汇总计划金额、实际金额和结存金额的收支明细资料。

（4）科目余额表：科目余额表汇总每个明细科目的借方发生金额、贷方发生金额、余额的方向和金额，并向上汇总分类科目。

（5）贷款还款计划：贷款还贷计划查询贷款的贷款日期、贷款金额、年利率、计划还款日期和已还款金额。

（6）合同拆分明细表：查询核算项目与合同的关联情况及金额。

2.7项目预算

【功能概述】

1、项目工程产品的生产过程，同其它的物资产品的生产过程一样，存在产品的质量和数量与资源消耗的数量和资源质量之间的关系问题，以及产品的价格问题。项目工程价值的大小是由生产过程中所消耗必要工程量决定的，项目工程的造价是项目工程价值的货币表现，其价格要按照预算的程序和国家规定的预算定额来确定。所以项目工程的预算是通过货币的形式来评价和反映项目工程的经济效果，它是加强企业管理、实行经济核算、考核工程成本和编制施工进度计划的依据。

2、随着市场经济体制的发展，中国加入WTO这个大家庭以后，工程造价通过市场竞争形成并通过合同形式约定，将成为工程定价的最基本特征；EDU-PM2项目管理的『项目预算』子模块采用工程量清单和综合单价（或综合费率）计价这种国际通用的计价模式对项目工程定价，按照计价办法的有关规定，依据发包人提供的工程量清单，施工设计图纸，施工现场情况，施工方案，综合定额及市场价格或参照各地《建设工程消耗量定额》，建设行政主管部门和工程造价主管机构的有关规定及发布的人工、材料、机械参考价，并自行考虑风险情况等进行编制。

3、工程项目造价的预算在项目建设中起着举足轻重的作用，也是政府、项目单位进行招投标、工程计划及成本控制的基础。但在实际工作中，由于项目预算涉及的工程数据量既繁多又庞大，计算过程复杂，容易出错。邦永EDU-PM2项目管理的项目预算子系统，不仅可以将预算人员从繁重的手工劳动中解脱出来，而且大大提高了预算的准确性。

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