汇海财务数据综合分析与拓展查询解决方案

1 概述
1.1 方案背景
经过多年的信息化发展，大多数企业已经建立了以财务总账核算为中心的会计电算化应用基础，少数企业还引入了ERP、SCM等标准化的、以财务业务一体化为特征的集成应用系统，企业的信息化建设初具规模，积累了大量的有价值的财务和业务数据。
随着外部市场竞争环境的日趋激烈，以及内部成本控制和提升效率的驱动促使企业迅速向专业化的分工、协作运营体系转型，企业财务管理工作要向管理分析型财务转型，这对管理信息化建设在管理分析和辅助管决策方面提出了更高层次的要求。
1.2 客户面临的挑战及问题
随着各业务系统的逐步完善，企业内部所积累的数据呈爆炸式增长的态势，然而数据资源中所蕴涵的知识却始终未能得到充分的挖掘和利用。业务系统也存在数据标准和业务处理规则不统一、财务数据和业务数据难以整合等问题；财务业务一体化集成应用也并未解决变化频繁的日常运营操作型数据与管理决策上需要的相对稳定、具有内在一致性和可比性的管理信息之间的矛盾，运营层面的数据无法完整支持企业的管理决策。
借助现有的信息化基础条件，依托信息技术，建立一套财务管理和决策需要的智能化的ERP财务分析系统，解决来自财务综合分析、应用主题分析、指标预警管理和数据管理方面的迫切需求。从而有效提升公司的财务分析水平，加强财务管控力度，强化财务风险管理，提高公司财务信息总体价值。通过实时、准确、动态的信息为公司管理决策提供强有力的支持。
基于企业现有ERP系统的财务数据综合分析系统要解决下面七个方面的需求：
(1) 按照从省、市、县到部门的组织层次关系，实现分层次数据展现，为集中化财务管理提供多层级财务指标分析；
(2) 实现原有ERP系统、综合统计分析系统中无法实现的查询和报表功能，如科目余额表、成本中心报表、项目类报表；
(3) 提供灵活的多维组合查询分析，实现常规报表、自定义报表、多维查询分析、数据切片、数据钻取、数据联动等功能；
(4) 提供收入、成本费用、资金、投资等专项分析功能；
(5) 提供五大能力、杜邦、EVA等综合分析功能；
(6) 提供财务KPI绩效考核管理建模功能；
(7) 建立分析决策门户，为决策者提供管理驾驶舱，实现KPI监控、管理MAP、仪表盘分析等直观决策功能。
 

2 方案介绍
2.1 方案设计目标和设计原则
 设计目标
利用成熟商业智能体系架构，对基础财务数据进行有效组织，建立科学的分析模型、合理的分析指标体系、数据信息。整合和深度利用财务信息资源，充分发挥和利用财务信息资源的价值。具体目标如下：
(1) 建立以满足财务分析应用为先导的ERP拓展分析系统，强化财务监管力度，及绩效评价能力，提升财务管控力度
(2) 通过丰富财务分析内容，拓展分析口径和分析方法、分析工具，大幅提高财务分析工作质量
(3) 在加强数据稽核的基础上，有效提升财务信息披露质量，提高信息的透明度和信任度，强化财务风险预警和风险监控
(4) 通过建设财务决策信息共享平台为各级领导员工提供高效快捷的各类财务信息，增强财务信息获取能力
(5) 通过整合和深度利用财务信息资源和财务分析模型，使财务信息真正服务于公司的财务管理工作，提高财务信息利用价值
 设计原则
(1) 安全性原则：系统建设中应采提供良好的安全可靠性策略，支持多种安全可沈阳小程序设计靠性技术手段，制定严格的安全可靠性管理措施。
(2) 开放性原则：系统采用开放的软硬件平台和体系结构，提供数据层与应用层的接口，以实现与其它系统之间基于无缝集成的交互。
(3) 独立性原则：系统的设计方案从“将ERP系统升级所带来的影响减少到最低限度”出发，实现财务分析系统的独立性，不影响ERP系统和现有业务系统的运行和应用
(4) 易用性原则：操作易见，易学，易用。
(5) 先进性与前瞻性原则：采用先进成熟的设备和技术，确保系统的技术先进性，保证投资的有效性和延续性。
(6) 灵活性与可扩展原则：充分考虑方便扩展设备容量和提升设备性能；具备支持业务处理的灵活配置，业务功能的重组与更新的灵活性。

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