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9、知足外贸行业信息系统其它的共性化治理需要。

二、收支口公司会计核算与财政治理

1、 财政治理系统：

* 系统治理模块

* 凭证处置惩罚模块

* 帐务处置惩罚模块

* 银行对帐模块

* 报表天生与输出模块

* 牢固资产治理模块

* 人为治理模块

* 资金治理模块

* 财政剖析模块

* 存货治理模块

* 应收帐款治理模块

* 应付帐款治理模块

* 退税营业治理模块

* 核销营业治理模块

* 项目核算治理模块

* 利息核算模块

等模块的治理功效。

2、顺应分营业部门（职员）、分条约（运编号）、分发票、分商品品种、分客户、分自营/署理营业、分自界说项目等举行营业会计核算的要求。

3、顺应庞大的外贸核算营业所要求的便捷化凭证录入、须经人工确认的种种自动凭证天生，成本自动配比盘算，出口退税自动按运编号配对并发生自动凭证等方面的简化数据录入与数据处置惩罚的种种灵巧操作功效的提供，以及便捷的信息查询，特殊是双向穿透式查阅功效的提供。

4、能按资金存量、预期资金收付企图、资金泉源渠道与预期额度等信息体例企业资金动态预期剖析表（图），并能动态地举行实时调整，同时具有响应的预警功效。

5、周全有用的应收帐款治理功效，可以划分按逾期时间、放帐客户额度等尺度提供种种预警信息。同时具有按部门(职员)、条约（运编号）、发票号、商品品种、客户、及自界说项目等举行原进原出单笔或多笔往来核销功效。

6、周全有用的应收票据、应付票据治理功效，能按应收（付）票据的到期日举行提醒兑付的提醒。

7、周全有用的存货治理功效，可以划分按存货入库时间、各批(或各品种)存货入库额度、存货的保管方式及响应的额度等尺度提供种种预警信息。同时具有按部门(职员)、条约（运编号）、发票号、商品品种、及自界说项目等举行原进原出单笔或多笔库存核销功效。

8、具有按部门(职员)、条约（运编号）、发票号、商品品种、及自界说项目等尺度归集收入、直接成本（直接用度），分摊间接用度（包罗盘算与确认资金占用利息）的能力。

9、提供财政预算的体例、实时监控、执行记载、效果剖析的预算治理功效。

10、系统能够提供完整、灵巧的种种辅助财政剖析能力。系统能够通过适当调取营业信息数据或通过追加录入辅助信息数据，联合财政系统已有信息数据，提供从财政角度举行实时风险控制、预警和举行其它财政监控与治理的响应能力。

11、输出功效：除正常的帐表输出外，应同时具有按科目、部门(职员)、条约（运编号）、发票号、商品品种、客户、及自界说项目等自由交织输出帐表功效。

12、严酷的操作权限控制与系统稳固性与宁静性的保障。并发操作的可靠性与运行速率的合理保证。同时具有按科目、部门(职员)、条约（运编号）、发票号、商品品种、客户、及自界说项目等操作权限控制。友好的人机界面。

三、营业治理

（一）营业流程

进/出口营业的主流程，即：预算单－采购条约－采购单－（生产加工）－销售条约－销售单；收付款(汇)、收支库；相关营业事务。

（二）营业治理要求

1、商品数据库

（1）代码：HS编码、商品代码；

（2）品名（中文、英文）；

必须保证代码与品名的唯一性和一致性；新品名可暂时输入，电脑记载暂时输入数据，待治理员批准重新归类，并通知有关职员。

（3）型号；

（4）规格；

（5）品牌；

（6）价钱（按营业记载自动关联客户）；

（7）生产厂；

（8）包装；

（9）输入日期，以最新日期显示，但可查历史记载；（10）主要形貌（主要工艺、材质、重量、精度）；（11）承办营业员（按营业记载自动天生）；

商品库的设置要有利于产物目录的体例和电子商务的上送。

2、客户数据库

（1）供应商

名称、地址、通讯方式（电话、传真、电子信箱、网址）；法人代表、企业性子、联系人（手艺、质量、销售）；主要产物（按商品代码归类）；

主要工艺特点（铸造、铸造、机加工、压铸、等等，按工艺代码）；生产能力；

信息种别（ 现供货厂、考察过的工厂、一样平常信息工厂）；价钱（可输入，可按营业发生记载自动体现）；企业基本资料（注册资料、企业历史、隶属关系、财政情形、主要客户及出口情形）；供货能力评审种别；

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