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（一）综合型团体财政治理

1、团体公司决议层与团体公司财政职能治理部门可对整个团体系统的会计核算信息与财政治理信息在经由严密授权控制之下举行实时分条理的监控，能凭据需要完成穿透式查询。

2、与分条理的预算治理(或其他各项控制尺度)相配合，具有系统对重大预算差异(或逾越控制尺度的种种重大谋划治理事项)举行自动预警的能力。

3、凭据团体公司决议层与团体公司财政职能治理部门对财会信息的差别需要，提供响应的信息查询与检索界面。知足差别决议与治理条理对信息的实时性、有用性与有用性的要求。

4、知足团体绩效审核与内部审计在会计信息高度电算化状态下开展治理事情的需求。

5、以团体各谋划主体信息系统天生的预计现金流量陈诉为基础，实时提供全团体未来一个确定周期的预计现金流量陈诉。从存量与预期流量以及资金泉源渠道与额度等诸多方面实时提供全团体资金治理所需的须要信息，并具备响应的预警功效，知足团体对以资金资源为龙头的举行更为有用益地运用需要。

6、知足团体内各个自力经济实体之间的债权、债务与相互资金往来在会计核算上完全对称、动态适时地举行同步记载的需求。

7、知足全团体规模财政预算治理的需要。

8、知足团体汇总财会信息，体例合并会计陈诉，体例各政府职能部门所需的种种定期上报全团体口径财会报表以及内部种种治理报表的需要。

9、知足外贸行业团体公司信息系统其它的共性化治理需要。

（二）公司会计核算与财政治理

1、 财政治理系统：

* 系统治理模块

* 凭证处置惩罚模块

* 帐务处置惩罚模块

* 银行对帐模块

* 报表天生与输出模块

* 牢固资产治理模块

* 人为治理模块

* 资金治理模块

* 财政剖析模块

* 存货治理模块

* 应收帐款治理模块

* 应付帐款治理模块

* 退税营业治理模块

* 核销营业治理模块

* 项目核算治理模块

* 利息核算模块

等模块的治理功效。

2、顺应分营业部门（职员）、分条约（运编号）、分发票、分商品品种、分客户、分自营/署理营业、分自界说项目等举行营业会计核算的要求。

3、顺应庞大的外贸核算营业所要求的便捷化凭证录入、须经人工确认的种种自动凭证天生，成本自动配比盘算，出口退税自动按运编号配对并发生自动凭证等方面的简化数据录入与数据处置惩罚的种种灵巧操作功效的提供，以及便捷的信息查询，特殊是双向穿透式查阅功效的提供。

4、能按资金存量、预期资金收付企图、资金泉源渠道与预期额度等信息体例企业资金动态预期剖析表（图），并能动态地举行实时调整，同时具有响应的预警功效。

5、周全有用的应收帐款治理功效，可以划分按逾期时间、放帐客户额度等尺度提供种种预警信息。同时具有按部门(职员)、条约（运编号）、发票号、商品品种、客户、及自界说项目等举行原进原出单笔或多笔往来核销功效。

6、周全有用的应收票据、应付票据治理功效，能按应收（付）票据的到期日举行提醒兑付的提醒。

7、周全有用的存货治理功效，可以划分按存货入库时间、各批(或各品种)存货入库额度、存货的保管方式及响应的额度等尺度提供种种预警信息。同时具有按部门(职员)、条约（运编号）、发票号、商品品种、及自界说项目等举行原进原出单笔或多笔库存核销功效。

8、具有按部门(职员)、条约（运编号）、发票号、商品品种、及自界说项目等尺度归集收入、直接成本（直接用度），分摊间接用度（包罗盘算与确认资金占用利息）的能力。

9、提供财政预算的体例、实时监控、执行记载、效果剖析的预算治理功效。

10、系统能够提供完整、灵巧的种种辅助财政剖析能力。系统能够通过适当调取营业信息数据或通过追加录入辅助信息数据，联合财政系统已有信息数据，提供从财政角度举行实时风险控制、预警和举行其它财政监控与治理的响应能力。

11、输出功效：除正常的帐表输出外，应同时具有按科目、部门(职员)、条约（运编号）、发票号、商品品种、客户、及自界说项目等自由交织输出帐表功效。

12、严酷的操作权限控制与系统稳固性与宁静性的保障。并发操作的可靠性与运行速率的合理保证。同时具有按科目、部门(职员)、条约（运编号）、发票号、商品品种、客户、及自界说项目等操作权限控制。友好的人机界面。

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