汇海BI财务集中预警监控平台解决方案

1 概述
1.1 方案背景
随着计算机技术和信息系统的发展，为了能在激烈的竞争中占据先机，大多数中国企业经过多年的信息化建设历程，已经完成了企业的信息化主体建设。新的经营环境和竞争形势的挑战，让企业经营管理模式、方法的变化与发展对企业信息化也有了新的变化与要求，企业经营管理者更关注企业运营效率、经营绩效的企业价值创造。因此经营者必须整体掌握企业运行情况，迅速发现企业运行过程中存在的异常情况并发现其原因和改进问题，提升企业运营效率，发现并创造更多价值。

这也就要求企业开始在财务管理工作需要向精细化、战略决策财务转型。目前企业的财务以及财务相关的业务系统越来越多，对这些系统从应用监控的角度如何管理和监控数据的质量至关重要；同时系统中的数据也在迅速的积累，如何将最关键的信息呈现出来为企业管理层的决策提供辅助支撑也是一大难题。
因此，企业需要进一步建立一个统一的，实时反映财务各类关键信息的，集内部监控、预警和决策支撑于一身的信息体系。

1.2 客户面临的挑战及问题
企业经过多年财务信息化建设，一般已经建成成熟的财务管理信息体系。以电信行业来说，较为成熟的财务信息化体系一般都会包含有： 财务核算系统，电子报账平台、报表系统、银行账务支付、营收稽核、预算管理系统等等，通过这些系统可以支撑日常的财务分析和管理工作。总体来说，企业各个财务、业务系统数据已经基本完善，在现有系统数据的基础上，集中对日常业务监控以及进行数据分析已经具备条件。
但是企业财务管理仍然面临的挑战和问题有：

 如何加深财务的集中化和战略转型：为了提升财务效率和规范，越来越多的企业采用了财务集中化管理，在日常业务中，除了完善财务管理外如何提升财务集中化的效率，优化流程一直是一个难题；而且如何利用集中化后的关键财务信息更好地支持财务运营又是一道新课题；

如何创造更多价值：财务数据的产生，必然由业务数据来带动。那么梳理清晰业务数据和财务数据之间的联动关系就可以发现最有价值的产品、业务活动；那如何找到那些有价值的业务呢？

 如何提高风险预警能力：宏观经济形势呈现“不可预测、不可确定、不可防控”的特点，上行因素、下行因素交织，外部环境日趋复杂。如何在这种环境中提前发现企业运营存在的问题，预警发现风险的苗头提前做好预案就非常关键了；

 如何提升核算效率和质量：集中核算后流程存在哪些滞胀环节？目前财务效率的瓶颈在哪里？

 如何统一财务信息的发布：庞大的财务团队包含了各个业务方面的财务处理部门，如何集成统一这些信息，如何共享发布这些信息？

2 解决方案介绍
      汇海BI财务数据集中预警监控平台解决方案的理念正是契合了企业对财务信息集中监控的要求，提出“以财务数据为核心，集成企业数据，定制预警模型，多角度监控预警企业运营情况”的解决方案。


2.1 解决方案设计目标
2.1.1 促进战略财务管理转型
建立以财务数据监控和分析为主要内容的财务管理集中监控平台，提供智能化的分析工具、科学的分析模型、合理的分析指标体系、全面的数据信息，使企业在完成目标的预测和制定、业务效率的评估、财务状况的评价、经营业绩的考核等方面更加科学，全面加强企业财务监管力度以及绩效评价能力，使财务管理工作向精细化的、以决策为中心的战略财务转型。
2.1.2 提高财务信息的利用价值
通过建立智能化的财务分析系统，进一步强化数据管理机制，建立灵活、快速、统一的数据存储模型，全面整合和深度利用财务信息资源，发挥财务信息资源的规模优势，使财务信息真正服务于企业的财务管理工作，为管理创造价值。
2.1.3 实现财务管理工作的有效监控
建立跨系统的、统一的财务数据监控平台，提取财务管理各环节的关键指标，加强对财务工作的监控和考核，动态实现指标的跟踪和预警，实现端到端的跨系统的数据质量检查。
建立全方位的财务监控平台，实现信息的有效利用和深度挖掘，促进数据向信息、信息向知识的转化，为管理决策提供强有力的信息支撑。同时在加强数据稽核的基础上，关注指标间的动因和数学逻辑关系，动态实现指标的预测和预警，加强风险预警和风险监控能力，有效规避财务风险。

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