汇海BI财务集中预警监控平台解决方案

2.1.4 建立业财联动的统一平台
实现财务和业务数据在高层次的参照、验证和对比，为业务部门实时反馈相关财务数据和考核数据的变化，从而为业务部门管理效率的提升提供强有力的支持
2.1.5 建立面向财务管理集中式的信息发布平台
集中展现各种财务和相关业务数据，并实现与其他相关系统的单点登录和明细数据穿透查询，成为面向财务领域各种数据的统一访问入口

2.2 解决方案总体框架
2.2.1 由点及面的层级监控体系
结合财务信息特点，由财务中的单据、凭证等原始核算信息开始，逐步监控企业核算账务信息，披露报表数据，企业目标达成情况等企业信息，同时结合深化分析企业数据，推行价值化管理，为企业创造更多的价值。
其中：
 单据：监控集中核算后流程的有效性。包括单据业务量、时效、质量等；
 账务资金：监控企业账面情况，实现财务科目关帐检查、异常预警；同时重点关注银行资金，现金管理等；
 报表：结果企业财务报表数据，实现报表数据的趋势监控、异动预警、横纵向对比，发现报表数据异常；
 业绩：结合年度目标或下达目标，按期关注目标达成进度，发现问题便于业务调整或目标调整；
 价值：结合企业业财数据，发现最有价值的产品或业务，提升利润创造能力和加强成本管理。
从上图可见，监控系统共分为数据源层、数据整合层、数据存储层、分析工具层、监控模型层和监控导航层六大层次：
1、 数据源层：包含了监控系统所需要的基础数据，包括企业报账平台、相关业务系统、ERP财务系统、银企互联系统等其他相关系统，以及离散数据；
2、 数据整合层：数据整合层提供了各种针对不同应用场景的整合手段（包数据整合工具、定制数据接口、手工录入等），将数据源层的基础数据抽取、转换并加载到监控数据中心，以供上层监控应用；
3、 数据存储层：为不同来源的监控数据提供统一的集中存储；
4、 监控模型层： 基于基础的监控数据，结合业务监控的结构构建面向各种主题的监控模型，如单据模型、预算模型、全成本模型等；
5、 监控信息层：在监控模型的基础上，结合具体的监控业务需求，应沈阳软件制作用多种监控分析工具，创建各种具体的监控信息内容；
6、 信息发布层：提供了一个统一的、个性化的信息门户，集中展现各种监控信息，可应用于多种不同的展示要求。

2.3 预警监控方案说明
为了实现企业领导掌握企业整体运营情况，支持各级领导进行决策支撑和经营管理支持的平台，我们从财务集中核算运营，各项财务相关指标，分析预测数据进行全面监控和展示，除进行事后反馈外，还能实现财务工作的预警、预测、预控以及在监控基础上进行相关分析，是实现管理信息化的窗口。
2.3.1 核算运营主题
• 监控目标
针对企业整个核算过程的业务量、质量、时效性等整体情况进行监控，发现核算过程中存在的问题，同时对账务科目异动进行监控。实现核算过程的可视化、流程化和系统化。
• 监控方式
从企业的多个核算相关系统，如：从报账系统到支付系统，获取财务集中核算流程各阶段数据，统计单据在各流程耗费的时间，关注企业整体财务业务情况和财务人员工作质量，并对最终形成的账务实现异动监控，发现最原始数据的异常。
• 主题结构
2.3.2 专题监控主题
• 监控目标
根据企业每年或每阶段不同的战略，结合战略目标，监控重点业务、关键指标、热点业务等财务业务情况。如：通信行业的酬金、积分等业务
• 监控方式
根据业务需要选择专题，并确定监控方式，结合业务对专题指标进行分析、监控，并提供方便的专题管理，可增删专题。
• 主题结构
• 展示效果
2.3.3 资金监控主题
• 监控目标
监控企业整体资金存量数据，并从企业组织机构架构角度去监控每一个业务节点的资金情况，如通信行业关注各地市营业厅的营收资金和过夜资金，保证资金安全
• 监控方式
监控企业整体资金存量，资金分布和归集情况,从上往下的对企业各下级机构进行资金存量的监控，如通信行业就能监控地市-区县-营业厅的营收资金，过夜资金保证各营业厅节点异常情况的及时预警发现。

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