汇海BI财务集中预警监控平台解决方案

• 主题结构
2.3.4 报表监控主题
• 监控目标
关注财务报表数据，监控全省和各地市报表数据的趋势和异常变动，重点掌握财务整体情况。
• 监控方式
展现财务报表指标数据，监控财务报表数据的趋势，地市对比情况，结构构成、日均比率等，尤其是将财务数据和业务数据进行对比，监测业财不同步的异常情况。
• 主题结构
2.3.5 经营业绩主题
• 监控目标
从业绩达成角度，监控整个企业业绩达成情况，例如监控全省及各地市经营业绩目标达成情况，并进行预警。保证企业下达目标的顺利完成。管理人员通过业绩监控功能，全面直观了解企业的经营业绩，并进行横向纵向对比及数据挖掘，查找业绩不达标的原因。
• 监控方式
关注并分解企业下达业绩目标，关注各地市经营业绩情况及相应达成情况，重点关注KPI指标的具体达成情况。
• 主题结构
2.3.6 价值管理主题
• 监控目标
从“价值创造”的管理理念出发，实现全成本分摊算法、成本标杆管理、产品效益分析、归口成本等先进成本管理方法发现最有价值的产品或业务
• 监控方式
展示全成本分摊结果数据，并进行横向和纵向对比，展示成本标杆数据，发现企业成本异常情况，对比产品的效益情况。
• 主题结构

3 方案应用价值
为沈阳移动提供财务集中预警监控解决方案后，企业在财务信息的收集、加工和输出流程得到进一步的整合和优化，信息输入实现模板化、标准化，信息处理实现规范化、集中化，为信息可视化输出提供了可能。正是在此基础上，我们引入制造业的可视化看板管理理念，将企业财务管理关键的信息从各个财务信息系统中提取出来，按照管理需求定向有序和可视化的输出。
通过财务集中管理监控平台通过与报账平台的接口，可以实时记录每名核算处理人员收到、处理、超期的单据数量，以及单据处理的时效和质量，使管理人员能够根据业务量的变化，对波峰和波谷进行柔性化资源调配，从而提升核算中心整体的工作效率；可以对不合规单据进行全面跟踪和分析，分地市和核算人员进行全面监控，促进核算质量的不断提升。会计总体核算效率提升约50%，每月关账检查成功检测各类账务质量，报表数据存在异常问题，累计通过监控发现的问题达到20余次，其中2个重大问题。
面向价值创造的财务管理监控体系，首次将生产监控的管理理念引入财务管理领域，建立财务与业务紧密结合相互验证的指标体系，建设自动化的财务管理集中监控平台，打造省市、业财间的沟通桥梁。这是一种开拓性的管理探索和尝试，是对财务管理方式的突破和管理手段的丰富，为企业以及国有大型企业的财务转型提供了有效借鉴。

 

 

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